4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.01

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.01.00

01.031.0001.1001

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

01.031.0001.2001

ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

01.031.0001.2002

ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

11.000,00

0,00

11.000,00

10.700,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

01.031.0001.2003

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.492.000,00

0,00

1.492.000,00

1.407.427,92

0,00

84.572,08

0,00

84.572,08

0,00

84.572,08

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

53.247,59

0,00

53.247,59

0,00

53.247,59

0,00

INCORPORAÇÕES

0,00

7.847,60

0,00

7.847,60

0,00

7.847,60

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

3.867,47

0,00

3.867,47

0,00

3.867,47

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

12.205,82

0,00

12.205,82

0,00

12.205,82

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

0,00

2.013,48

0,00

2.013,48

0,00

2.013,48

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

4.972,05

0,00

4.972,05

0,00

4.972,05

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

418,07

0,00

418,07

0,00

418,07

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

175.000,00

0,00

175.000,00

164.336,27

0,00

10.663,73

0,00

10.663,73

0,00

10.663,73

0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

10.663,73

0,00

10.663,73

0,00

10.663,73

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

60.000,00

0,00

60.000,00

54.394,69

0,00

5.605,31

4.405,00

0,00

1.200,31

4.405,00

0,00

1.200,31

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

390,00

0,00

390,00

0,00

390,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

0,00

460,31

0,00

460,31

0,00

460,31

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

0,00

390,00

0,00

390,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

2.015,00

0,00

2.015,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

2.350,00

2.000,00

0,00

350,00

2.000,00

0,00

350,00

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

11.000,00

-3.500,00

7.500,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

459.000,00

0,00

459.000,00

210.995,11

0,00

248.004,89

245.107,66

0,00

2.897,23

245.107,66

0,00

2.897,23

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

1.140,00

360,00

0,00

780,00

360,00

0,00

780,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

3.046,00

0,00

3.046,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

50.000,00

49.150,28

0,00

849,72

49.150,28

0,00

849,72

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

5.000,00

4.834,20

0,00

165,80

4.834,20

0,00

165,80

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

52.872,00

52.483,65

0,00

388,35

52.483,65

0,00

388,35

0,00

SEGUROS EM GERAL

0,00

526,25

0,00

526,25

0,00

526,25

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

1.000,00

902,89

0,00

97,11

902,89

0,00

97,11

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

134.420,64

134.330,64

0,00

90,00

134.330,64

0,00

90,00

0,00

3.3.90.47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3.500,00

4.500,00

984,94

0,00

3.515,06

0,00

3.515,06

0,00

3.515,06

0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -

0,00

450,38

0,00

450,38

0,00

450,38

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00

3.064,68

0,00

3.064,68

0,00

3.064,68

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

123.000,00

0,00

123.000,00

115.538,30

0,00

7.461,70

0,00

7.461,70

0,00

7.461,70

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

7.461,70

0,00

7.461,70

0,00

7.461,70

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

01.031.0001.2004

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.806.000,00

0,00

1.806.000,00

1.698.737,22

0,00

107.262,78

0,00

107.262,78

0,00

107.262,78

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

37.248,98

0,00

37.248,98

0,00

37.248,98

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

2.531,97

0,00

2.531,97

0,00

2.531,97

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

67.176,07

0,00

67.176,07

0,00

67.176,07

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

305,76

0,00

305,76

0,00

305,76

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

390.000,00

0,00

390.000,00

368.592,88

0,00

21.407,12

0,00

21.407,12

0,00

21.407,12

0,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

21.407,12

0,00

21.407,12

0,00

21.407,12

0,00

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

55.000,00

0,00

55.000,00

49.273,61

0,00

5.726,39

5.154,37

0,00

572,02

5.154,37

0,00

572,02

0,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

5.726,39

5.154,37

0,00

572,02

5.154,37

0,00

572,02

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

83.000,00

0,00

83.000,00

47.250,00

0,00

35.750,00

0,00

35.750,00

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

35.750,00

0,00

35.750,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

221.000,00

0,00

221.000,00

157.138,80

0,00

63.861,20

0,00

63.861,20

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

63.861,20

0,00

63.861,20

0,00

01.031.0001.2005

PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

22.000,00

0,00

22.000,00

17.253,30

0,00

4.746,70

4.606,52

0,00

140,18

4.606,52

0,00

140,18

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0,00

4.746,70

4.606,52

0,00

140,18

4.606,52

0,00

140,18

0,00

5.551.000,00

0,00

5.551.000,00

4.952.123,04

0,00

598.876,96

358.884,75

0,00

239.992,21

358.884,75

0,00

239.992,21

0,00

Total por Unidade Executora

5.551.000,00

0,00

5.551.000,00

4.952.123,04

0,00

598.876,96

358.884,75

0,00

239.992,21

358.884,75

0,00

239.992,21

0,00

Total por Unidade Orçamentária

5.551.000,00

0,00

5.551.000,00

4.952.123,04

0,00

598.876,96

358.884,75

0,00

239.992,21

358.884,75

0,00

239.992,21

0,00

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA

5.551.000,00

0,00

5.551.000,00

4.952.123,04

0,00

598.876,96

358.884,75

0,00

239.992,21

358.884,75

0,00

239.992,21

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

02.01

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

02.01.00

04.122.0005.2013

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

0,00

40.000,00

30.772,80

0,00

9.227,20

0,00

9.227,20

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

9.227,20

0,00

9.227,20

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

50.000,00

0,00

50.000,00

664,04

0,00

49.335,96

0,00

49.335,96

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

49.335,96

0,00

49.335,96

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

304.000,00

0,00

304.000,00

229.487,87

0,00

74.512,13

74.217,13

0,00

342,61

74.169,52

0,00

295,00

47,61

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

7.000,00

6.917,10

0,00

82,90

6.917,10

0,00

82,90

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

18.000,00

17.943,90

0,00

103,71

17.896,29

0,00

56,10

47,61

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

9.492,08

0,00

9.492,08

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

5.120,00

0,00

5.120,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

21.100,05

20.944,05

0,00

156,00

20.944,05

0,00

156,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

1.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

04.122.0005.2014

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.860.000,00

0,00

1.860.000,00

1.733.119,18

0,00

126.880,82

0,00

126.880,82

0,00

126.880,82

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

83.683,92

0,00

83.683,92

0,00

83.683,92

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

5.209,62

0,00

5.209,62

0,00

5.209,62

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

4.122,97

0,00

4.122,97

0,00

4.122,97

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

10.889,97

0,00

10.889,97

0,00

10.889,97

0,00

13º SALÁRIO

0,00

146,16

0,00

146,16

0,00

146,16

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

2.968,33

0,00

2.968,33

0,00

2.968,33

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

19.005,69

0,00

19.005,69

0,00

19.005,69

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

854,16

0,00

854,16

0,00

854,16

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

235.000,00

0,00

235.000,00

218.657,94

0,00

16.342,06

0,00

16.342,06

0,00

16.342,06

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

16.342,06

0,00

16.342,06

0,00

16.342,06

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

33.000,00

0,00

33.000,00

31.636,04

0,00

1.363,96

0,00

1.363,96

0,00

1.363,96

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

1.363,96

0,00

1.363,96

0,00

1.363,96

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

92.000,00

0,00

92.000,00

86.301,84

0,00

5.698,16

0,00

5.698,16

0,00

5.698,16

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

5.698,16

0,00

5.698,16

0,00

5.698,16

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

59.000,00

0,00

59.000,00

54.620,06

0,00

4.379,94

0,00

4.379,94

0,00

4.379,94

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

4.379,94

0,00

4.379,94

0,00

4.379,94

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.000,00

0,00

3.000,00

2.698,47

0,00

301,53

0,00

301,53

0,00

301,53

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

301,53

0,00

301,53

0,00

301,53

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

66.000,00

0,00

66.000,00

62.012,83

0,00

3.987,17

0,00

3.987,17

0,00

3.987,17

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

3.987,17

0,00

3.987,17

0,00

3.987,17

04.122.0005.2015

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

23.000,00

0,00

23.000,00

22.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

04.122.0005.2016

ADIANTAMENTOS - GABINETE

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

04.122.0005.2017

CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

04.122.0005.2018

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

160.000,00

0,00

160.000,00

150.594,44

0,00

9.405,56

0,00

9.405,56

0,00

9.405,56

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

3.107,09

0,00

3.107,09

0,00

3.107,09

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

1.405,25

0,00

1.405,25

0,00

1.405,25

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

261,35

0,00

261,35

0,00

261,35

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

4.220,45

0,00

4.220,45

0,00

4.220,45

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

0,00

137,14

0,00

137,14

0,00

137,14

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

274,28

0,00

274,28

0,00

274,28

0,00

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

7.000,00

0,00

7.000,00

6.302,09

0,00

697,91

0,00

697,91

0,00

697,91

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

697,91

0,00

697,91

0,00

697,91

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

2.774,60

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

7.000,00

0,00

7.000,00

6.511,65

0,00

488,35

0,00

488,35

0,00

488,35

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

488,35

0,00

488,35

0,00

488,35

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

04.122.0005.2203

CRAM - REC. FED.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.982.000,00

0,00

2.982.000,00

2.674.653,85

0,00

307.346,15

164.493,94

0,00

170.113,47

137.232,68

0,00

142.852,21

27.261,26

Total por Unidade Executora

2.982.000,00

0,00

2.982.000,00

2.674.653,85

0,00

307.346,15

164.493,94

0,00

170.113,47

137.232,68

0,00

142.852,21

27.261,26

Total por Unidade Orçamentária

02.02

SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

02.02.00

03.092.0007.2019

CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4.4.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.280.000,00

0,00

1.280.000,00

400.000,00

0,00

880.000,00

810.138,95

0,00

69.861,05

810.138,95

0,00

69.861,05

0,00

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

0,00

880.000,00

810.138,95

0,00

69.861,05

810.138,95

0,00

69.861,05

0,00

03.092.0007.2020

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

609.000,00

0,00

609.000,00

567.463,17

0,00

41.536,83

0,00

41.536,83

0,00

41.536,83

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

25.712,48

0,00

25.712,48

0,00

25.712,48

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

2.642,12

0,00

2.642,12

0,00

2.642,12

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

1.177,18

0,00

1.177,18

0,00

1.177,18

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

4.609,82

0,00

4.609,82

0,00

4.609,82

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

487,44

0,00

487,44

0,00

487,44

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

142,67

0,00

142,67

0,00

142,67

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

62.000,00

0,00

62.000,00

56.526,05

0,00

5.473,95

0,00

5.473,95

0,00

5.473,95

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

5.473,95

0,00

5.473,95

0,00

5.473,95

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

45.000,00

0,00

45.000,00

41.888,15

0,00

3.111,85

0,00

3.111,85

0,00

3.111,85

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

3.111,85

0,00

3.111,85

0,00

3.111,85

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

17.000,00

0,00

17.000,00

15.765,42

0,00

1.234,58

0,00

1.234,58

0,00

1.234,58

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

1.234,58

0,00

1.234,58

0,00

1.234,58

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

914,21

0,00

85,79

0,00

85,79

0,00

85,79

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

85,79

0,00

85,79

0,00

85,79

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

34.000,00

0,00

34.000,00

31.822,57

0,00

2.177,43

0,00

2.177,43

0,00

2.177,43

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

2.177,43

0,00

2.177,43

0,00

2.177,43

03.092.0007.2021

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

0,00

5.000,00

4.743,85

0,00

256,15

0,00

256,15

0,00

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

256,15

0,00

256,15

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

8.000,00

0,00

8.000,00

7.736,60

0,00

263,40

0,00

263,40

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

263,40

0,00

263,40

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

32.000,00

0,00

32.000,00

187,96

0,00

31.812,04

31.592,04

0,00

220,00

31.592,04

0,00

220,00

0,00

CONDOMÍNIOS

0,00

3.280,00

3.060,00

0,00

220,00

3.060,00

0,00

220,00

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

28.532,04

0,00

28.532,04

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

59.000,00

0,00

59.000,00

37.486,00

0,00

21.514,00

21.321,45

0,00

192,55

21.321,45

0,00

192,55

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

1.500,00

1.307,45

0,00

192,55

1.307,45

0,00

192,55

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

5.120,00

0,00

5.120,00

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0,00

4.320,00

0,00

4.320,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

3.274,00

0,00

3.274,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

0,00

3.000,00

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

03.092.0007.2022

APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

36.000,00

0,00

36.000,00

12.000,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

03.092.0007.2023

ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

9.000,00

0,00

9.000,00

8.200,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

03.092.0007.2024

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.255.000,00

0,00

2.255.000,00

1.240.733,98

0,00

1.014.266,02

900.335,22

0,00

124.694,03

889.571,99

0,00

113.930,80

10.763,23

Total por Unidade Executora

2.255.000,00

0,00

2.255.000,00

1.240.733,98

0,00

1.014.266,02

900.335,22

0,00

124.694,03

889.571,99

0,00

113.930,80

10.763,23

Total por Unidade Orçamentária

02.03

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.00

04.122.0006.2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

57.000,00

0,00

57.000,00

51.845,79

0,00

5.154,21

0,00

5.154,21

0,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

3.070,31

0,00

3.070,31

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

526,80

0,00

526,80

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

717,10

0,00

717,10

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

840,00

0,00

840,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

33.000,00

0,00

33.000,00

3.668,19

0,00

29.331,81

0,00

29.331,81

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

26.331,81

0,00

26.331,81

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

545.000,00

0,00

545.000,00

345.227,09

0,00

199.772,91

198.721,99

0,00

1.050,92

198.721,99

0,00

1.050,92

0,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

0,00

54.106,99

0,00

54.106,99

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

240,11

0,00

240,11

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

51.082,90

50.326,45

0,00

756,45

50.326,45

0,00

756,45

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

15.360,00

0,00

15.360,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

15.480,39

15.200,00

0,00

280,39

15.200,00

0,00

280,39

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

11.502,52

11.488,44

0,00

14,08

11.488,44

0,00

14,08

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

6.900,00

0,00

3.100,00

0,00

3.100,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

0,00

3.100,00

0,00

3.100,00

0,00

04.122.0006.2026

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.805.000,00

0,00

1.805.000,00

1.679.845,75

0,00

125.154,25

0,00

125.154,25

0,00

125.154,25

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

72.179,30

0,00

72.179,30

0,00

72.179,30

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

14.845,83

0,00

14.845,83

0,00

14.845,83

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

7.524,32

0,00

7.524,32

0,00

7.524,32

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

19.918,23

0,00

19.918,23

0,00

19.918,23

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

1.954,54

0,00

1.954,54

0,00

1.954,54

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.966,91

0,00

1.966,91

0,00

1.966,91

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

34.000,00

0,00

34.000,00

32.096,16

0,00

1.903,84

0,00

1.903,84

0,00

1.903,84

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

1.903,84

0,00

1.903,84

0,00

1.903,84

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

17.000,00

0,00

17.000,00

15.468,87

0,00

1.531,13

0,00

1.531,13

0,00

1.531,13

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

1.531,13

0,00

1.531,13

0,00

1.531,13

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

182.000,00

0,00

182.000,00

168.510,24

0,00

13.489,76

0,00

13.489,76

0,00

13.489,76

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

13.489,76

0,00

13.489,76

0,00

13.489,76

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

32.000,00

0,00

32.000,00

26.595,52

0,00

5.404,48

0,00

5.404,48

0,00

5.404,48

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

5.404,48

0,00

5.404,48

0,00

5.404,48

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

5.000,00

0,00

5.000,00

4.561,75

0,00

438,25

0,00

438,25

0,00

438,25

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

438,25

0,00

438,25

0,00

438,25

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

127.000,00

0,00

127.000,00

117.560,92

0,00

9.439,08

0,00

9.439,08

0,00

9.439,08

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

9.439,08

0,00

9.439,08

0,00

9.439,08

04.122.0006.2027

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

3.1.90.01

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E

593.000,00

0,00

593.000,00

550.945,16

0,00

42.054,84

0,00

42.054,84

0,00

42.054,84

0,00

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

0,00

550,33

0,00

550,33

0,00

550,33

0,00

OUTRAS APOSENTADORIAS

0,00

41.504,51

0,00

41.504,51

0,00

41.504,51

0,00

04.122.0006.2028

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

3.3.90.47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

550.000,00

0,00

550.000,00

0,00

550.000,00

475.307,49

0,00

74.692,51

475.307,49

0,00

74.692,51

0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

0,00

550.000,00

475.307,49

0,00

74.692,51

475.307,49

0,00

74.692,51

0,00

04.122.0006.2029

PUBLICIDADE E PROPAGANDA -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

218.000,00

0,00

218.000,00

151.191,14

0,00

66.808,86

56.359,05

0,00

10.449,81

56.359,05

0,00

10.449,81

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

43.875,00

37.292,63

0,00

6.582,37

37.292,63

0,00

6.582,37

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0,00

1.200,00

1.140,00

0,00

60,00

1.140,00

0,00

60,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

21.733,86

17.926,42

0,00

3.807,44

17.926,42

0,00

3.807,44

0,00

04.122.0006.2030

ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

04.122.0006.2031

QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

04.122.0006.2219

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

104.000,00

0,00

104.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

425.000,00

0,00

425.000,00

302.326,83

0,00

122.673,17

0,00

122.673,17

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

4.674,43

0,00

4.674,43

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

117.998,74

0,00

117.998,74

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

4.765.000,00

0,00

4.765.000,00

3.573.743,41

0,00

1.191.256,59

930.480,40

0,00

285.608,87

905.647,72

0,00

260.776,19

24.832,68

Total por Unidade Executora

4.765.000,00

0,00

4.765.000,00

3.573.743,41

0,00

1.191.256,59

930.480,40

0,00

285.608,87

905.647,72

0,00

260.776,19

24.832,68

Total por Unidade Orçamentária

02.04

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.04.00

04.122.0008.2032

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

0,00

30.000,00

26.029,86

0,00

3.970,14

0,00

3.970,14

0,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

2.023,26

0,00

2.023,26

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

1.273,10

0,00

1.273,10

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

80,78

0,00

80,78

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

593,00

0,00

593,00

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.240.000,00

0,00

1.240.000,00

565.013,07

0,00

674.986,93

660.982,31

0,00

14.004,62

660.982,31

0,00

14.004,62

0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

0,00

100.991,40

0,00

100.991,40

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

360,00

0,00

360,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

10.240,00

0,00

10.240,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

213.263,47

201.647,48

0,00

11.615,99

201.647,48

0,00

11.615,99

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

286.932,06

284.543,43

0,00

2.388,63

284.543,43

0,00

2.388,63

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.000,00

0,00

2.000,00

313,25

0,00

1.686,75

0,00

1.686,75

0,00

1.686,75

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

1.686,75

0,00

1.686,75

0,00

1.686,75

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

25.000,00

0,00

25.000,00

24.903,65

0,00

96,35

0,00

96,35

0,00

96,35

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

96,35

0,00

96,35

0,00

96,35

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

0,00

15.000,00

9.200,00

0,00

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

0,00

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

04.122.0008.2033

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.309.000,00

0,00

1.309.000,00

1.217.347,36

0,00

91.652,64

0,00

91.652,64

0,00

91.652,64

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

54.133,83

0,00

54.133,83

0,00

54.133,83

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

8.324,06

0,00

8.324,06

0,00

8.324,06

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

5.297,25

0,00

5.297,25

0,00

5.297,25

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

13.644,27

0,00

13.644,27

0,00

13.644,27

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

1.817,57

0,00

1.817,57

0,00

1.817,57

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.670,54

0,00

1.670,54

0,00

1.670,54

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

21.000,00

0,00

21.000,00

19.511,67

0,00

1.488,33

0,00

1.488,33

0,00

1.488,33

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

1.488,33

0,00

1.488,33

0,00

1.488,33

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

135.000,00

0,00

135.000,00

107.456,70

0,00

27.543,30

9.757,42

0,00

27.543,30

0,00

17.785,88

9.757,42

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

27.543,30

9.757,42

0,00

27.543,30

0,00

17.785,88

9.757,42

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

47.000,00

0,00

47.000,00

43.188,68

0,00

3.811,32

0,00

3.811,32

0,00

3.811,32

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

3.811,32

0,00

3.811,32

0,00

3.811,32

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

5.000,00

0,00

5.000,00

4.581,53

0,00

418,47

0,00

418,47

0,00

418,47

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

418,47

0,00

418,47

0,00

418,47

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

95.000,00

0,00

95.000,00

88.172,45

0,00

6.827,55

0,00

6.827,55

0,00

6.827,55

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

6.827,55

0,00

6.827,55

0,00

6.827,55

04.122.0008.2036

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

31.000,00

0,00

31.000,00

30.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

04.122.0008.2037

ADIANTAMENTOS - FINANÇAS

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

04.123.0008.1004

RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

04.123.0008.1005

REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

04.123.0008.1007

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

04.123.0008.2034

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.2.90.21

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

701.000,00

0,00

701.000,00

0,00

701.000,00

642.715,64

0,00

58.284,36

642.715,64

0,00

58.284,36

0,00

JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM

0,00

701.000,00

642.715,64

0,00

58.284,36

642.715,64

0,00

58.284,36

0,00

3.2.90.22

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR

43.000,00

0,00

43.000,00

3.000,00

0,00

40.000,00

36.873,56

0,00

3.126,44

36.873,56

0,00

3.126,44

0,00

ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM

0,00

40.000,00

36.873,56

0,00

3.126,44

36.873,56

0,00

3.126,44

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.6.90.71

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

344.000,00

0,00

344.000,00

9.000,00

0,00

335.000,00

308.209,08

0,00

26.790,92

308.209,08

0,00

26.790,92

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0,00

290.000,00

266.595,72

0,00

23.404,28

266.595,72

0,00

23.404,28

0,00

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA

0,00

45.000,00

41.613,36

0,00

3.386,64

41.613,36

0,00

3.386,64

0,00

4.6.91.71

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

163.000,00

0,00

163.000,00

0,00

163.000,00

149.409,10

0,00

13.590,90

149.409,10

0,00

13.590,90

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0,00

163.000,00

149.409,10

0,00

13.590,90

149.409,10

0,00

13.590,90

0,00

04.123.0008.2035

INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.534.000,00

0,00

3.534.000,00

0,00

9.258.000,00

0,00

9.258.000,00

7.199.718,22

0,00

2.058.281,78

1.828.719,88

0,00

249.321,95

1.808.959,83

0,00

229.561,90

19.760,05

Total por Unidade Executora

9.258.000,00

0,00

9.258.000,00

7.199.718,22

0,00

2.058.281,78

1.828.719,88

0,00

249.321,95

1.808.959,83

0,00

229.561,90

19.760,05

Total por Unidade Orçamentária

02.05

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E

02.05.00

15.122.0029.1008

AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

51.000,00

0,00

51.000,00

0,00

15.122.0029.2038

MANUTENÇÃO DA FROTA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

0,00

20.000,00

12.396,81

0,00

7.603,19

0,00

7.603,19

0,00

100

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

7.603,19

0,00

7.603,19

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

101

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

102

15.122.0029.2039

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM.

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

103

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

0,00

30.000,00

27.558,00

0,00

2.442,00

0,00

2.442,00

0,00

104

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

2.442,00

0,00

2.442,00

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

105

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

106

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

515.000,00

0,00

515.000,00

355.875,23

0,00

159.124,77

159.036,22

0,00

88,55

159.036,22

0,00

88,55

0,00

107

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

123.000,00

0,00

123.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

41,45

0,00

41,45

0,00

41,45

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

0,00

4.080,00

0,00

4.080,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

47,10

0,00

47,10

0,00

47,10

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

28.756,22

0,00

28.756,22

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

108

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100.000,00

0,00

100.000,00

15.463,57

0,00

84.536,43

5.056,06

0,00

79.480,37

5.056,06

0,00

79.480,37

0,00

109

RESTITUIÇÕES

0,00

84.536,43

5.056,06

0,00

79.480,37

5.056,06

0,00

79.480,37

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

300.000,00

0,00

300.000,00

115.543,18

0,00

184.456,82

0,00

184.456,82

0,00

110

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

184.456,82

0,00

184.456,82

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

111

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

15.122.0029.2040

ADIANTAMENTOS - PUO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

112

15.122.0029.2041

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

113

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

0,00

20.000,00

16.206,26

0,00

3.793,74

3.723,74

0,00

70,00

3.723,74

0,00

70,00

0,00

114

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

3.793,74

3.723,74

0,00

70,00

3.723,74

0,00

70,00

0,00

15.122.0029.2042

MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

10.000,00

9.561,00

0,00

439,00

0,00

439,00

0,00

115

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

439,00

0,00

439,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

116

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

117

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

118

15.122.0029.2043

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

942.000,00

0,00

942.000,00

876.154,16

0,00

65.845,84

0,00

65.845,84

0,00

65.845,84

0,00

119

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

45.274,19

0,00

45.274,19

0,00

45.274,19

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

5.033,75

0,00

5.033,75

0,00

5.033,75

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

3.692,49

0,00

3.692,49

0,00

3.692,49

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

3.524,78

0,00

3.524,78

0,00

3.524,78

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.555,51

0,00

1.555,51

0,00

1.555,51

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

96.000,00

0,00

96.000,00

88.271,06

0,00

7.728,94

0,00

7.728,94

0,00

7.728,94

120

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

7.728,94

0,00

7.728,94

0,00

7.728,94

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

121

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

111,34

0,00

888,66

0,00

888,66

0,00

888,66

0,00

122

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -

0,00

888,66

0,00

888,66

0,00

888,66

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

177.000,00

0,00

177.000,00

173.322,90

0,00

3.677,10

0,00

3.677,10

0,00

3.677,10

123

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

3.677,10

0,00

3.677,10

0,00

3.677,10

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

27.000,00

0,00

27.000,00

25.084,10

0,00

1.915,90

0,00

1.915,90

0,00

1.915,90

0,00

124

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

1.915,90

0,00

1.915,90

0,00

1.915,90

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

2.000,00

0,00

2.000,00

1.856,46

0,00

143,54

0,00

143,54

0,00

143,54

0,00

125

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

143,54

0,00

143,54

0,00

143,54

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

124.000,00

0,00

124.000,00

121.427,05

0,00

2.572,95

0,00

2.572,95

0,00

2.572,95

126

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

2.572,95

0,00

2.572,95

0,00

2.572,95

15.451.0029.1009

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

127

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

15.451.0029.1010

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.943.000,00

0,00

2.943.000,00

2.620.108,34

0,00

322.891,66

295.255,40

0,00

27.636,26

295.255,40

0,00

27.636,26

0,00

128

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

322.891,66

295.255,40

0,00

27.636,26

295.255,40

0,00

27.636,26

0,00

15.451.0029.1011

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

368.000,00

0,00

368.000,00

321.859,76

0,00

46.140,24

0,00

46.140,24

0,00

129

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

46.140,24

0,00

46.140,24

0,00

15.451.0029.1012

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.360.000,00

0,00

4.360.000,00

3.701.009,46

0,00

658.990,54

0,00

658.990,54

0,00

130

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

658.990,54

0,00

658.990,54

0,00

15.451.0029.2209

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

2.556.210,29

0,00

143.789,71

0,00

143.789,71

0,00

131

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

143.789,71

0,00

143.789,71

0,00

16.482.0029.1013

CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

132

13.192.000,00

0,00

13.192.000,00

11.490.018,97

0,00

1.701.981,03

1.525.911,91

0,00

190.048,11

1.511.932,92

0,00

176.069,12

13.978,99

Total por Unidade Executora

13.192.000,00

0,00

13.192.000,00

11.490.018,97

0,00

1.701.981,03

1.525.911,91

0,00

190.048,11

1.511.932,92

0,00

176.069,12

13.978,99

Total por Unidade Orçamentária

02.06

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06.00

04.122.0034.2044

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

133

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.021.000,00

0,00

2.021.000,00

706.000,00

0,00

1.315.000,00

1.158.150,15

0,00

156.849,85

1.158.150,15

0,00

156.849,85

0,00

134

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

1.315.000,00

1.158.150,15

0,00

156.849,85

1.158.150,15

0,00

156.849,85

0,00

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

135

2.091.000,00

0,00

2.091.000,00

776.000,00

0,00

1.315.000,00

1.158.150,15

0,00

156.849,85

1.158.150,15

0,00

156.849,85

0,00

Total por Unidade Executora

2.091.000,00

0,00

2.091.000,00

776.000,00

0,00

1.315.000,00

1.158.150,15

0,00

156.849,85

1.158.150,15

0,00

156.849,85

0,00

Total por Unidade Orçamentária

02.07

SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL.

02.07.00

08.244.0012.2216

REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

136

15.122.0011.2045

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

434.000,00

0,00

434.000,00

400.494,60

0,00

33.505,40

0,00

33.505,40

0,00

33.505,40

0,00

137

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

18.153,87

0,00

18.153,87

0,00

18.153,87

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

2.091,48

0,00

2.091,48

0,00

2.091,48

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

1.422,73

0,00

1.422,73

0,00

1.422,73

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

1.862,41

0,00

1.862,41

0,00

1.862,41

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

2.240,89

0,00

2.240,89

0,00

2.240,89

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

968,90

0,00

968,90

0,00

968,90

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

59.000,00

0,00

59.000,00

55.125,31

0,00

3.874,69

0,00

3.874,69

0,00

3.874,69

138

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

3.874,69

0,00

3.874,69

0,00

3.874,69

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

139

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

140

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

20.000,00

0,00

20.000,00

18.265,46

0,00

1.734,54

0,00

1.734,54

0,00

1.734,54

141

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

1.734,54

0,00

1.734,54

0,00

1.734,54

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

11.000,00

0,00

11.000,00

9.878,12

0,00

1.121,88

0,00

1.121,88

0,00

1.121,88

0,00

142

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

1.121,88

0,00

1.121,88

0,00

1.121,88

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

688,02

0,00

311,98

0,00

311,98

0,00

311,98

0,00

143

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

311,98

0,00

311,98

0,00

311,98

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

14.000,00

0,00

14.000,00

12.786,29

0,00

1.213,71

0,00

1.213,71

0,00

1.213,71

144

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

1.213,71

0,00

1.213,71

0,00

1.213,71

15.122.0011.2046

MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

145

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

37.000,00

0,00

37.000,00

28.452,05

0,00

8.547,95

0,00

8.547,95

0,00

146

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

8.284,55

0,00

8.284,55

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

263,40

0,00

263,40

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

41.000,00

0,00

41.000,00

12.375,00

0,00

28.625,00

0,00

28.625,00

0,00

147

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

10.625,00

0,00

10.625,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

177.000,00

0,00

177.000,00

127.360,53

0,00

49.639,47

49.232,79

0,00

406,68

49.232,79

0,00

406,68

0,00

148

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

37,00

0,00

37,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

4.000,00

3.879,43

0,00

120,57

3.879,43

0,00

120,57

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

0,00

900,00

0,00

900,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

6.240,00

0,00

6.240,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

10.000,00

9.713,89

0,00

286,11

9.713,89

0,00

286,11

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

20.562,47

0,00

20.562,47

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

149

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

150

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

151

15.122.0011.2047

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO -

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

152

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

153

15.122.0011.2048

ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

154

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

15.122.0011.2049

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO-

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

155

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

2.500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

156

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

15.122.0012.1014

AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS -

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

157

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

158

15.122.0012.1015

INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

159

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

160

15.122.0012.1016

OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC.

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

161

15.122.0012.1037

AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS -

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

162

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

163

15.122.0012.2050

ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC.

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

164

15.122.0012.2051

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

165

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

166

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

167

15.122.0012.2052

SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC.

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

168

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

169

15.122.0012.2054

CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

170

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

171

15.122.0012.2055

CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

172

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

173

15.122.0012.2056

CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

174

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

175

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

15.122.0012.2057

CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

176

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

177

15.122.0012.2198

MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

178

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

550.000,00

0,00

550.000,00

373.533,83

0,00

176.466,17

173.514,47

0,00

2.951,70

173.514,47

0,00

2.951,70

0,00

179

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

63.336,33

0,00

63.336,33

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

95.129,84

92.178,14

0,00

2.951,70

92.178,14

0,00

2.951,70

0,00

15.122.0012.2199

MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

180

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

181

15.122.0012.2200

MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

81.000,00

0,00

81.000,00

80.580,00

0,00

420,00

0,00

420,00

0,00

182

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

0,00

420,00

0,00

420,00

0,00

15.122.0012.2201

MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

25.000,00

0,00

25.000,00

24.957,50

0,00

42,50

0,00

42,50

0,00

183

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

0,00

42,50

0,00

42,50

0,00

15.122.0012.2202

ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

184

1.771.000,00

0,00

1.771.000,00

1.464.996,71

0,00

306.003,29

267.705,65

0,00

45.120,58

260.882,71

0,00

38.297,64

6.822,94

Total por Unidade Executora

1.771.000,00

0,00

1.771.000,00

1.464.996,71

0,00

306.003,29

267.705,65

0,00

45.120,58

260.882,71

0,00

38.297,64

6.822,94

Total por Unidade Orçamentária

02.08

SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.

02.08.00

15.122.0009.2067

MANUTENÇÃO DA FROTA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

724.136,36

0,00

275.863,64

0,00

275.863,64

0,00

185

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

214.478,25

0,00

214.478,25

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

61.385,39

0,00

61.385,39

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

186

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

250.000,00

0,00

250.000,00

231.198,98

0,00

18.801,02

18.683,11

0,00

117,91

18.683,11

0,00

117,91

0,00

187

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

17.588,42

0,00

17.588,42

0,00

ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

1.012,60

894,69

0,00

117,91

894,69

0,00

117,91

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

188

15.122.0010.1017

AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT.

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

33.000,00

0,00

33.000,00

0,00

189

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

15.122.0010.2058

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT.

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

190

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

276.000,00

0,00

276.000,00

250.313,40

0,00

25.686,60

0,00

25.686,60

0,00

191

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

8.900,00

0,00

8.900,00

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

0,00

1.594,00

0,00

1.594,00

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

437,00

0,00

437,00

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

0,00

14.208,20

0,00

14.208,20

0,00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

0,00

547,40

0,00

547,40

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

192

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

184.000,00

0,00

184.000,00

43.607,92

0,00

140.392,08

137.073,31

0,00

3.318,77

137.073,31

0,00

3.318,77

0,00

193

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

0,00

4.462,43

0,00

4.462,43

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

20.000,00

18.679,25

0,00

1.320,75

18.679,25

0,00

1.320,75

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

22.000,00

20.462,07

0,00

1.537,93

20.462,07

0,00

1.537,93

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

12.000,00

11.539,91

0,00

460,09

11.539,91

0,00

460,09

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

64.554,96

0,00

64.554,96

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

6.240,00

0,00

6.240,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

228,47

0,00

228,47

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

6.106,22

0,00

6.106,22

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

194

15.122.0010.2059

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

134.000,00

0,00

134.000,00

97.688,96

0,00

36.311,04

0,00

36.311,04

0,00

195

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

29.983,94

0,00

29.983,94

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

2.070,00

0,00

2.070,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

1.944,70

0,00

1.944,70

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

62,40

0,00

62,40

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

30.000,00

0,00

30.000,00

2.501,20

0,00

27.498,80

24.639,21

0,00

2.859,59

24.639,21

0,00

2.859,59

0,00

196

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

498,80

0,00

498,80

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

15.000,00

12.792,12

0,00

2.207,88

12.792,12

0,00

2.207,88

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

6.000,00

5.348,29

0,00

651,71

5.348,29

0,00

651,71

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

197

15.122.0010.2060

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.999.000,00

0,00

1.999.000,00

1.857.842,16

0,00

141.157,84

0,00

141.157,84

0,00

141.157,84

0,00

198

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

96.973,81

0,00

96.973,81

0,00

96.973,81

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

1.855,23

0,00

1.855,23

0,00

1.855,23

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

5.939,84

0,00

5.939,84

0,00

5.939,84

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

15.718,92

0,00

15.718,92

0,00

15.718,92

0,00

13º SALÁRIO

0,00

157,39

0,00

157,39

0,00

157,39

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

13.747,53

0,00

13.747,53

0,00

13.747,53

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

101.000,00

0,00

101.000,00

94.182,13

0,00

6.817,87

0,00

6.817,87

0,00

6.817,87

199

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

6.817,87

0,00

6.817,87

0,00

6.817,87

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

269.000,00

0,00

269.000,00

248.506,72

0,00

20.493,28

0,00

20.493,28

0,00

20.493,28

0,00

200

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

20.493,28

0,00

20.493,28

0,00

20.493,28

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

201

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

178.000,00

0,00

178.000,00

166.187,99

0,00

11.812,01

0,00

11.812,01

0,00

11.812,01

202

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

244,27

0,00

244,27

0,00

244,27

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

11.567,74

0,00

11.567,74

0,00

11.567,74

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

124.000,00

0,00

124.000,00

115.306,74

0,00

8.693,26

0,00

8.693,26

0,00

8.693,26

0,00

203

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

8.693,26

0,00

8.693,26

0,00

8.693,26

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

28.000,00

0,00

28.000,00

23.545,66

0,00

4.454,34

0,00

4.454,34

0,00

4.454,34

0,00

204

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

4.454,34

0,00

4.454,34

0,00

4.454,34

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

125.000,00

0,00

125.000,00

116.734,85

0,00

8.265,15

0,00

8.265,15

0,00

8.265,15

205

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

8.265,15

0,00

8.265,15

0,00

8.265,15

15.122.0010.2061

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

7.000,00

0,00

7.000,00

6.325,00

0,00

675,00

0,00

675,00

0,00

206

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

175,00

0,00

175,00

0,00

15.122.0010.2062

ADIANTAMENTOS - MSM

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

207

15.122.0010.2063

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS

3.2.90.21

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

208

3.2.90.22

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

209

4.6.90.71

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

210

15.451.0009.2064

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

211

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

212

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

213

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

214

15.452.0009.2065

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

215

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

216

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

115.174,01

0,00

934.825,99

0,00

934.825,99

0,00

217

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

82.600,00

0,00

82.600,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

35.800,00

0,00

35.800,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

9.311,50

0,00

9.311,50

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

807.114,49

0,00

807.114,49

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

218

15.452.0009.2066

MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

101.000,00

0,00

101.000,00

7.201,50

0,00

93.798,50

0,00

93.798,50

0,00

219

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

93.798,50

0,00

93.798,50

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

220

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

200.000,00

0,00

200.000,00

98.870,00

0,00

101.130,00

0,00

101.130,00

0,00

221

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

101.130,00

0,00

101.130,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

222

15.452.0009.2068

MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

223

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

224

15.452.0009.2069

MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

225

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

226

15.452.0010.1018

AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

227

15.452.0010.1019

AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

228

15.452.0010.1020

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.270.000,00

0,00

3.270.000,00

0,00

229

9.595.000,00

0,00

9.595.000,00

7.737.323,58

0,00

1.857.676,42

1.675.581,43

0,00

208.990,02

1.648.686,40

0,00

182.094,99

26.895,03

Total por Unidade Executora

9.595.000,00

0,00

9.595.000,00

7.737.323,58

0,00

1.857.676,42

1.675.581,43

0,00

208.990,02

1.648.686,40

0,00

182.094,99

26.895,03

Total por Unidade Orçamentária

02.09

SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.

02.09.00

04.122.0014.2076

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

721.000,00

0,00

721.000,00

671.009,56

0,00

49.990,44

0,00

49.990,44

0,00

49.990,44

0,00

230

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

35.963,31

0,00

35.963,31

0,00

35.963,31

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

1.728,64

0,00

1.728,64

0,00

1.728,64

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

1.800,14

0,00

1.800,14

0,00

1.800,14

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

1.482,94

0,00

1.482,94

0,00

1.482,94

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

629,55

0,00

629,55

0,00

629,55

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.620,74

0,00

1.620,74

0,00

1.620,74

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

87.000,00

0,00

87.000,00

80.882,76

0,00

6.117,24

0,00

6.117,24

0,00

6.117,24

231

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

6.117,24

0,00

6.117,24

0,00

6.117,24

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

36.000,00

0,00

36.000,00

34.292,89

0,00

1.707,11

0,00

1.707,11

0,00

1.707,11

0,00

232

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

1.707,11

0,00

1.707,11

0,00

1.707,11

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

233

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

39.000,00

0,00

39.000,00

36.226,04

0,00

2.773,96

0,00

2.773,96

0,00

2.773,96

234

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

2.773,96

0,00

2.773,96

0,00

2.773,96

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

27.000,00

0,00

27.000,00

24.930,38

0,00

2.069,62

0,00

2.069,62

0,00

2.069,62

0,00

235

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

2.069,62

0,00

2.069,62

0,00

2.069,62

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

7.000,00

0,00

7.000,00

6.406,67

0,00

593,33

0,00

593,33

0,00

593,33

0,00

236

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

593,33

0,00

593,33

0,00

593,33

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

27.000,00

0,00

27.000,00

25.059,00

0,00

1.941,00

0,00

1.941,00

0,00

1.941,00

237

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

1.941,00

0,00

1.941,00

0,00

1.941,00

04.122.0014.2077

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

238

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

160.000,00

0,00

160.000,00

126.326,58

0,00

33.673,42

0,00

33.673,42

0,00

239

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

27.443,42

0,00

27.443,42

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

6.230,00

0,00

6.230,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

70.000,00

0,00

70.000,00

28.632,60

0,00

41.367,40

0,00

41.367,40

0,00

240

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

41.367,40

0,00

41.367,40

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

190.000,00

0,00

190.000,00

101.587,25

0,00

88.412,75

82.522,96

0,00

5.889,79

82.522,96

0,00

5.889,79

0,00

241

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

310,00

0,00

310,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

35.000,00

31.817,58

0,00

3.182,42

31.817,58

0,00

3.182,42

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

32.000,00

31.168,75

0,00

831,25

31.168,75

0,00

831,25

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

15.000,00

14.788,88

0,00

211,12

14.788,88

0,00

211,12

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

3.702,75

2.037,75

0,00

1.665,00

2.037,75

0,00

1.665,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

242

04.122.0014.2078

PUBLICIDADE E PROPAGANDA -

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

243

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

8.000,00

0,00

8.000,00

7.500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

244

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

04.122.0014.2079

ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

245

04.122.0014.2080

MANUTENÇÃO DA EXPOVALE

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

246

18.541.0013.2070

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

247

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.000,00

0,00

31.000,00

0,00

248

18.541.0013.2071

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE -

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

249

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

250

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

251

18.541.0013.2072

SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

0,00

30.000,00

5.135,20

0,00

24.864,80

0,00

24.864,80

0,00

252

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

0,00

3.866,10

0,00

3.866,10

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

20.998,70

0,00

20.998,70

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

4.871.000,00

0,00

4.871.000,00

3.147.213,45

0,00

1.723.786,55

0,00

1.723.786,55

0,00

253

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

1.576.286,55

0,00

1.576.286,55

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

147.500,00

0,00

147.500,00

0,00

18.541.0013.2073

MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

254

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

255

18.541.0013.2074

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

256

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

257

18.541.0013.2075

MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0,00

5.000,00

3.815,00

0,00

1.185,00

0,00

1.185,00

0,00

258

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

1.185,00

0,00

1.185,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

259

18.541.0013.2210

ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

260

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

261

18.541.0013.2211

LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

262

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

263

18.541.0013.2220

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

264

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

265

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

266

20.601.0035.2081

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

267

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

268

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

269

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

270

20.601.0035.2082

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

271

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

272

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

129.000,00

0,00

129.000,00

0,00

273

20.601.0035.2083

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

274

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

29.000,00

0,00

29.000,00

0,00

275

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

276

20.601.0035.2084

SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

277

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

278

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

279

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

280

20.601.0035.2085

ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

281

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

282

6.786.000,00

0,00

6.786.000,00

4.807.017,38

0,00

1.978.982,62

1.918.732,33

0,00

71.082,49

1.907.900,13

0,00

60.250,29

10.832,20

Total por Unidade Executora

6.786.000,00

0,00

6.786.000,00

4.807.017,38

0,00

1.978.982,62

1.918.732,33

0,00

71.082,49

1.907.900,13

0,00

60.250,29

10.832,20

Total por Unidade Orçamentária

02.10

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0015.2086

GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.657.000,00

0,00

1.657.000,00

1.567.267,09

0,00

89.732,91

0,00

89.732,91

0,00

89.732,91

0,00

283

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

62.302,04

0,00

62.302,04

0,00

62.302,04

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

4.657,36

0,00

4.657,36

0,00

4.657,36

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

4.959,65

0,00

4.959,65

0,00

4.959,65

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

8.744,68

0,00

8.744,68

0,00

8.744,68

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

176,34

0,00

176,34

0,00

176,34

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

2.127,72

0,00

2.127,72

0,00

2.127,72

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

107.000,00

0,00

107.000,00

100.549,26

0,00

6.450,74

0,00

6.450,74

0,00

6.450,74

284

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

6.450,74

0,00

6.450,74

0,00

6.450,74

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

28.000,00

0,00

28.000,00

18.490,31

0,00

9.509,69

0,00

9.509,69

0,00

9.509,69

0,00

285

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

9.509,69

0,00

9.509,69

0,00

9.509,69

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

286

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

376.000,00

0,00

376.000,00

345.147,64

0,00

30.852,36

0,00

30.852,36

0,00

30.852,36

287

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

1.424,28

0,00

1.424,28

0,00

1.424,28

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

29.428,08

0,00

29.428,08

0,00

29.428,08

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

9.681,63

0,00

318,37

233,85

0,00

84,52

233,85

0,00

84,52

0,00

288

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

318,37

233,85

0,00

84,52

233,85

0,00

84,52

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

51.000,00

0,00

51.000,00

38.286,03

0,00

12.713,97

0,00

12.713,97

0,00

289

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

9.252,06

0,00

9.252,06

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

3.461,91

0,00

3.461,91

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

290

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

13.000,00

0,00

13.000,00

1.768,00

0,00

11.232,00

0,00

11.232,00

0,00

291

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

11.232,00

0,00

11.232,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

90.000,00

0,00

90.000,00

43.057,81

0,00

46.942,19

45.126,14

0,00

1.816,05

45.126,14

0,00

1.816,05

0,00

292

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

21.315,70

19.750,67

0,00

1.565,03

19.750,67

0,00

1.565,03

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

400,00

148,98

0,00

251,02

148,98

0,00

251,02

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

4.596,52

0,00

4.596,52

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

11.360,00

0,00

11.360,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

3.349,97

0,00

3.349,97

0,00

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

476.000,00

0,00

476.000,00

442.092,50

0,00

33.907,50

0,00

33.907,50

0,00

33.907,50

0,00

293

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

33.907,50

0,00

33.907,50

0,00

33.907,50

0,00

3.3.90.47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

294

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

0,00

285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

64.000,00

0,00

64.000,00

57.455,58

0,00

6.544,42

0,00

6.544,42

0,00

6.544,42

0,00

295

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

6.544,42

0,00

6.544,42

0,00

6.544,42

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

296

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

297

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.099.000,00

0,00

1.099.000,00

1.016.825,78

0,00

82.174,22

80.739,84

0,00

82.174,22

0,00

1.434,38

80.739,84

298

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

82.174,22

80.739,84

0,00

82.174,22

0,00

1.434,38

80.739,84

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

0,00

20.000,00

17.960,00

0,00

2.040,00

0,00

2.040,00

0,00

299

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

0,00

2.040,00

0,00

2.040,00

0,00

10.122.0015.2087

ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15.000,00

0,00

15.000,00

12.850,00

0,00

2.150,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.150,00

0,00

1.000,00

0,00

300

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

2.150,00

1.150,00

0,00

1.000,00

1.150,00

0,00

1.000,00

0,00

10.122.0015.2119

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

301

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

302

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

303

10.301.0015.1022

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.-

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

304

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

305

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

306

10.301.0015.1023

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.-

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

307

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

308

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

309

10.301.0015.1024

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.-

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

310

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

311

4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

312

10.301.0015.2089

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA -

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

313

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

9.067.000,00

0,00

9.067.000,00

8.492.292,42

0,00

574.707,58

0,00

574.707,58

0,00

574.707,58

0,00

314

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

476.448,49

0,00

476.448,49

0,00

476.448,49

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

15.766,40

0,00

15.766,40

0,00

15.766,40

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

29.277,41

0,00

29.277,41

0,00

29.277,41

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

2.599,79

0,00

2.599,79

0,00

2.599,79

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

15.173,69

0,00

15.173,69

0,00

15.173,69

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

35.441,80

0,00

35.441,80

0,00

35.441,80

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

33.000,00

0,00

33.000,00

30.672,68

0,00

2.327,32

0,00

2.327,32

0,00

2.327,32

315

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

2.327,32

0,00

2.327,32

0,00

2.327,32

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

226.000,00

0,00

226.000,00

206.533,46

0,00

19.466,54

0,00

19.466,54

0,00

19.466,54

0,00

316

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

19.466,54

0,00

19.466,54

0,00

19.466,54

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.146.000,00

0,00

1.146.000,00

1.071.904,24

0,00

74.095,76

0,00

74.095,76

0,00

74.095,76

317

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

74.095,76

0,00

74.095,76

0,00

74.095,76

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.040.000,00

0,00

1.040.000,00

0,00

1.040.000,00

1.028.087,32

0,00

11.912,68

1.028.087,32

0,00

11.912,68

0,00

318

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

1.040.000,00

1.028.087,32

0,00

11.912,68

1.028.087,32

0,00

11.912,68

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

319

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

320

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

321

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

322

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

130.000,00

0,00

130.000,00

66.635,58

0,00

63.364,42

0,00

63.364,42

0,00

323

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

28.864,06

0,00

28.864,06

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

800,36

0,00

800,36

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

29.800,00

0,00

29.800,00

0,00

3.3.90.48

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

205.000,00

0,00

205.000,00

0,00

324

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

325

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

326

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

327

10.301.0015.2090

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

311.000,00

0,00

311.000,00

0,00

328

3.3.90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

329

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

165.000,00

0,00

165.000,00

0,00

330

10.301.0015.2091

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

331

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

332

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

333

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

334

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.851.000,00

0,00

2.851.000,00

1.000,00

0,00

2.850.000,00

2.564.000,00

0,00

286.000,00

2.564.000,00

0,00

286.000,00

0,00

335

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

2.850.000,00

2.564.000,00

0,00

286.000,00

2.564.000,00

0,00

286.000,00

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

66.000,00

0,00

66.000,00

65.198,30

0,00

801,70

0,00

801,70

0,00

801,70

0,00

336

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

801,70

0,00

801,70

0,00

801,70

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.414.000,00

0,00

1.414.000,00

1.279.390,91

0,00

134.609,09

0,00

134.609,09

0,00

337

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

47.765,01

0,00

47.765,01

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

0,00

118,08

0,00

118,08

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

160,20

0,00

160,20

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

768,75

0,00

768,75

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

0,00

1.356,20

0,00

1.356,20

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

0,00

63.606,01

0,00

63.606,01

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

13.169,84

0,00

13.169,84

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

390,00

0,00

390,00

0,00

3.3.90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

240.000,00

0,00

240.000,00

172.131,80

0,00

67.868,20

0,00

67.868,20

0,00

338

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

0,00

67.868,20

0,00

67.868,20

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

339

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

43.000,00

0,00

43.000,00

9.656,44

0,00

33.343,56

0,00

33.343,56

0,00

340

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

33.343,56

0,00

33.343,56

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.305.000,00

0,00

1.305.000,00

488.405,43

0,00

816.594,57

815.796,11

0,00

798,46

815.796,11

0,00

798,46

0,00

341

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

0,00

31.480,00

0,00

31.480,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

2.494,16

0,00

2.494,16

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

9.837,65

0,00

9.837,65

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

5.169,09

0,00

5.169,09

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

157.170,00

156.371,54

0,00

798,46

156.371,54

0,00

798,46

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

21.200,00

0,00

21.200,00

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

0,00

84.878,65

0,00

84.878,65

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

82.900,00

0,00

82.900,00

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

0,00

326.000,00

0,00

326.000,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

41.000,02

0,00

41.000,02

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

5.120,00

0,00

5.120,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

46.800,00

0,00

46.800,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

342

3.3.90.48

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

25.000,00

0,00

25.000,00

17.728,42

0,00

7.271,58

0,00

7.271,58

0,00

7.271,58

0,00

343

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

0,00

7.271,58

0,00

7.271,58

0,00

7.271,58

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

51.000,00

0,00

51.000,00

0,00

344

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200.000,00

0,00

200.000,00

185.742,00

0,00

14.258,00

0,00

14.258,00

0,00

345

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS

0,00

1.022,00

0,00

1.022,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

0,00

8.836,00

0,00

8.836,00

0,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

0,00

10.301.0015.2092

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

346

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

10.301.0015.2093

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

347

10.301.0015.2113

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

972.000,00

0,00

972.000,00

894.448,93

0,00

77.551,07

0,00

77.551,07

0,00

77.551,07

0,00

348

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

65.258,84

0,00

65.258,84

0,00

65.258,84

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

374,28

0,00

374,28

0,00

374,28

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

4.270,73

0,00

4.270,73

0,00

4.270,73

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

5.441,35

0,00

5.441,35

0,00

5.441,35

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

2.205,87

0,00

2.205,87

0,00

2.205,87

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

349

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

148.000,00

0,00

148.000,00

0,00

350

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

351

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

352

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

353

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

354

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

355

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

356

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

357

10.301.0015.2114

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

38.000,00

0,00

38.000,00

0,00

358

10.301.0015.2115

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

359

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

360

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

161.000,00

0,00

161.000,00

158.212,42

0,00

2.787,58

0,00

2.787,58

0,00

361

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

2.391,30

0,00

2.391,30

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

396,28

0,00

396,28

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

362

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

49.000,00

0,00

49.000,00

45.200,00

0,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

363

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

364

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

365

10.301.0015.2120

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

14.000,00

0,00

14.000,00

13.915,48

0,00

84,52

0,00

84,52

0,00

366

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

84,52

0,00

84,52

0,00

10.301.0015.2212

ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

0,00

20.000,00

19.250,00

0,00

750,00

600,00

0,00

150,00

600,00

0,00

150,00

0,00

367

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

750,00

600,00

0,00

150,00

600,00

0,00

150,00

0,00

10.302.0015.2094

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

140.000,00

0,00

140.000,00

132.835,70

0,00

7.164,30

0,00

7.164,30

0,00

7.164,30

0,00

368

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

3.987,59

0,00

3.987,59

0,00

3.987,59

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

1.274,10

0,00

1.274,10

0,00

1.274,10

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

881,89

0,00

881,89

0,00

881,89

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

703,93

0,00

703,93

0,00

703,93

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

316,79

0,00

316,79

0,00

316,79

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

369

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

13.000,00

0,00

13.000,00

12.118,97

0,00

881,03

0,00

881,03

0,00

881,03

370

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

881,03

0,00

881,03

0,00

881,03

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

371

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

10.302.0015.2095

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

372

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

254.000,00

0,00

254.000,00

15.516,66

0,00

238.483,34

219.977,52

0,00

18.505,82

219.977,52

0,00

18.505,82

0,00

373

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

238.483,34

219.977,52

0,00

18.505,82

219.977,52

0,00

18.505,82

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

8.000,00

0,00

8.000,00

7.950,61

0,00

49,39

0,00

49,39

0,00

374

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

49,39

0,00

49,39

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

62.000,00

0,00

62.000,00

56.368,27

0,00

5.631,73

0,00

5.631,73

0,00

375

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

5.211,23

0,00

5.211,23

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

140,50

0,00

140,50

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

280,00

0,00

280,00

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

376

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

377

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

51.000,00

0,00

51.000,00

23.310,00

0,00

27.690,00

0,00

27.690,00

0,00

378

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

4.600,00

0,00

4.600,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

1.680,00

0,00

1.680,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

5.120,00

0,00

5.120,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

4.290,00

0,00

4.290,00

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

379

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

380

10.302.0015.2096

APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

173.000,00

0,00

173.000,00

200,00

0,00

172.800,00

0,00

172.800,00

0,00

381

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

172.800,00

0,00

172.800,00

0,00

10.302.0015.2097

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

382

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

383

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

7.093.000,00

0,00

7.093.000,00

0,00

7.093.000,00

0,00

7.093.000,00

0,00

384

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

7.093.000,00

0,00

7.093.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

385

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

386

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

387

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

388

10.302.0015.2098

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

389

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

390

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

391

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

392

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

393

10.302.0015.2099

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

394

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

395

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.033.000,00

0,00

2.033.000,00

0,00

2.033.000,00

0,00

2.033.000,00

0,00

396

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

2.033.000,00

0,00

2.033.000,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

397

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

398

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

399

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

400

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

401

10.302.0015.2100

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

402

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

177.000,00

0,00

177.000,00

0,00

403

10.302.0015.2101

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

295.000,00

0,00

295.000,00

268.725,31

0,00

26.274,69

0,00

26.274,69

0,00

26.274,69

0,00

404

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

23.640,32

0,00

23.640,32

0,00

23.640,32

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

235,13

0,00

235,13

0,00

235,13

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

85,44

0,00

85,44

0,00

85,44

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

377,80

0,00

377,80

0,00

377,80

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.936,00

0,00

1.936,00

0,00

1.936,00

0,00

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

83.000,00

0,00

83.000,00

76.498,18

0,00

6.501,82

0,00

6.501,82

0,00

6.501,82

0,00

405

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

6.501,82

0,00

6.501,82

0,00

6.501,82

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

16.000,00

0,00

16.000,00

14.273,90

0,00

1.726,10

0,00

1.726,10

0,00

1.726,10

406

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

1.726,10

0,00

1.726,10

0,00

1.726,10

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

407

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

408

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

409

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

13.000,00

0,00

13.000,00

12.006,18

0,00

993,82

0,00

993,82

0,00

993,82

0,00

410

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

993,82

0,00

993,82

0,00

993,82

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

411

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

412

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

413

10.302.0015.2102

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

414

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

415

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

416

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

417

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

418

10.302.0015.2103

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

419

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

420

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

421

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

422

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

423

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

424

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

425

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

426

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

427

10.302.0015.2109

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

493.000,00

0,00

493.000,00

458.531,99

0,00

34.468,01

0,00

34.468,01

0,00

34.468,01

0,00

428

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

26.706,03

0,00

26.706,03

0,00

26.706,03

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

35,85

0,00

35,85

0,00

35,85

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

2.799,43

0,00

2.799,43

0,00

2.799,43

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

844,95

0,00

844,95

0,00

844,95

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

871,50

0,00

871,50

0,00

871,50

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

3.210,25

0,00

3.210,25

0,00

3.210,25

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.000,00

0,00

10.000,00

9.310,61

0,00

689,39

0,00

689,39

0,00

689,39

429

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

689,39

0,00

689,39

0,00

689,39

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

252.000,00

0,00

252.000,00

233.666,05

0,00

18.333,95

0,00

18.333,95

0,00

18.333,95

0,00

430

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

18.333,95

0,00

18.333,95

0,00

18.333,95

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

52.000,00

0,00

52.000,00

48.139,22

0,00

3.860,78

0,00

3.860,78

0,00

3.860,78

431

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

3.860,78

0,00

3.860,78

0,00

3.860,78

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

105.000,00

0,00

105.000,00

92.981,00

0,00

12.019,00

0,00

12.019,00

0,00

432

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

12.019,00

0,00

12.019,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

433

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

434

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

159.000,00

0,00

159.000,00

130.999,92

0,00

28.000,08

0,00

28.000,08

0,00

435

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

28.000,08

0,00

28.000,08

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

436

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

437

10.302.0015.2110

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO -

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

438

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

439

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

440

10.302.0015.2111

MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

345.000,00

0,00

345.000,00

322.734,69

0,00

22.265,31

0,00

22.265,31

0,00

22.265,31

0,00

441

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

18.406,22

0,00

18.406,22

0,00

18.406,22

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

564,60

0,00

564,60

0,00

564,60

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

1.848,31

0,00

1.848,31

0,00

1.848,31

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.446,18

0,00

1.446,18

0,00

1.446,18

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

442

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

10.000,00

0,00

10.000,00

8.741,45

0,00

1.258,55

0,00

1.258,55

0,00

1.258,55

0,00

443

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

1.258,55

0,00

1.258,55

0,00

1.258,55

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

37.000,00

0,00

37.000,00

34.387,45

0,00

2.612,55

0,00

2.612,55

0,00

2.612,55

444

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

2.612,55

0,00

2.612,55

0,00

2.612,55

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

445

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

446

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

13.000,00

0,00

13.000,00

11.995,94

0,00

1.004,06

0,00

1.004,06

0,00

1.004,06

0,00

447

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

1.004,06

0,00

1.004,06

0,00

1.004,06

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

448

10.302.0015.2112

MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

61.000,00

0,00

61.000,00

48.933,83

0,00

12.066,17

0,00

12.066,17

0,00

12.066,17

0,00

449

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

11.186,17

0,00

11.186,17

0,00

11.186,17

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

880,00

0,00

880,00

0,00

880,00

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

450

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

451

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

452

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

666.000,00

0,00

666.000,00

394.973,29

0,00

271.026,71

0,00

271.026,71

0,00

453

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

206.599,69

0,00

206.599,69

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

40.427,02

0,00

40.427,02

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

454

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

460.000,00

0,00

460.000,00

228.002,48

0,00

231.997,52

0,00

231.997,52

0,00

455

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

11.662,52

0,00

11.662,52

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

0,00

41.985,00

0,00

41.985,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

14.100,00

0,00

14.100,00

0,00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

456

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

457

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

458

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

459

10.302.0015.2116

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

460

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

461

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

462

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

463

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

464

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

133.000,00

0,00

133.000,00

0,00

465

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

466

10.302.0015.2117

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

467

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

468

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

469

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

470

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

471

10.302.0015.2118

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

472

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

473

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

54.750,00

0,00

5.250,00

54.750,00

0,00

5.250,00

0,00

474

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

60.000,00

54.750,00

0,00

5.250,00

54.750,00

0,00

5.250,00

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

475

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

82.000,00

0,00

82.000,00

55.520,19

0,00

26.479,81

0,00

26.479,81

0,00

476

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

3.147,00

0,00

3.147,00

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

22.317,25

0,00

22.317,25

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

216,10

0,00

216,10

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

799,46

0,00

799,46

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

33.000,00

0,00

33.000,00

16.622,22

0,00

16.377,78

0,00

16.377,78

0,00

477

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

16.377,78

0,00

16.377,78

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

179.000,00

0,00

179.000,00

42.945,22

0,00

136.054,78

0,00

136.054,78

0,00

478

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

109.810,00

0,00

109.810,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

270,00

0,00

270,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

0,00

8.438,25

0,00

8.438,25

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

6.136,53

0,00

6.136,53

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

479

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

480

10.302.0015.2206

ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

481

10.302.0015.2207

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FED. (F

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

482

10.302.0015.2213

CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

483

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

484

10.303.0015.2104

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

159.000,00

0,00

159.000,00

147.859,48

0,00

11.140,52

0,00

11.140,52

0,00

11.140,52

0,00

485

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

9.133,11

0,00

9.133,11

0,00

9.133,11

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

159,06

0,00

159,06

0,00

159,06

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

814,73

0,00

814,73

0,00

814,73

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

951,43

0,00

951,43

0,00

951,43

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

82,19

0,00

82,19

0,00

82,19

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

486

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

20.000,00

0,00

20.000,00

18.641,48

0,00

1.358,52

0,00

1.358,52

0,00

1.358,52

487

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

1.358,52

0,00

1.358,52

0,00

1.358,52

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

488

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.091.000,00

0,00

1.091.000,00

953.677,85

0,00

137.322,15

0,00

137.322,15

0,00

489

MATERIAL FARMACOLÓGICO

0,00

976,65

0,00

976,65

0,00

MATERIAL LABORATORIAL

0,00

28.437,50

0,00

28.437,50

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

0,00

107.908,00

0,00

107.908,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

0,00

20.000,00

800,00

0,00

19.200,00

0,00

19.200,00

0,00

490

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

0,00

19.200,00

0,00

19.200,00

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

491

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

492

10.303.0015.2105

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA -

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

493

10.303.0015.2106

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA -

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

494

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

181.000,00

0,00

181.000,00

0,00

495

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

496

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

12.000,00

0,00

12.000,00

5.200,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

497

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

498

10.305.0015.2107

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

924.000,00

0,00

924.000,00

858.470,17

0,00

65.529,83

0,00

65.529,83

0,00

65.529,83

0,00

499

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

47.394,80

0,00

47.394,80

0,00

47.394,80

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

1.578,87

0,00

1.578,87

0,00

1.578,87

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

2.990,08

0,00

2.990,08

0,00

2.990,08

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

3.826,47

0,00

3.826,47

0,00

3.826,47

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

2.492,96

0,00

2.492,96

0,00

2.492,96

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

7.246,65

0,00

7.246,65

0,00

7.246,65

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

500

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

501

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

502

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

503

10.305.0015.2108

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

504

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

505

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

506

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

507

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

160.000,00

0,00

160.000,00

151.416,32

0,00

8.583,68

0,00

8.583,68

0,00

508

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

8.302,68

0,00

8.302,68

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

281,00

0,00

281,00

0,00

3.3.90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

509

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

510

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

39.000,00

0,00

39.000,00

21.000,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

511

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

100.000,00

0,00

100.000,00

66.355,82

0,00

33.644,18

33.353,73

0,00

290,45

33.353,73

0,00

290,45

0,00

512

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

2.050,41

0,00

2.050,41

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

13.500,00

13.209,55

0,00

290,45

13.209,55

0,00

290,45

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF

0,00

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

6.100,00

0,00

6.100,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

4.993,77

0,00

4.993,77

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

513

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

514

10.305.0015.2205

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

8.614,00

0,00

1.386,00

0,00

1.386,00

0,00

515

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

0,00

1.386,00

0,00

1.386,00

0,00

10.305.0015.2208

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. -

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

516

42.476.000,00

0,00

42.476.000,00

25.265.574,59

0,00

17.210.425,41

15.856.689,03

0,00

1.559.330,77

15.651.094,64

0,00

1.353.736,38

205.594,39

Total por Unidade Executora

42.476.000,00

0,00

42.476.000,00

25.265.574,59

0,00

17.210.425,41

15.856.689,03

0,00

1.559.330,77

15.651.094,64

0,00

1.353.736,38

205.594,39

Total por Unidade Orçamentária

02.11

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.11.00

12.122.0016.1032

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

517

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

518

12.122.0016.2125

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

519

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.875.000,00

0,00

1.875.000,00

1.775.746,20

0,00

99.253,80

0,00

99.253,80

0,00

99.253,80

0,00

520

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

71.773,39

0,00

71.773,39

0,00

71.773,39

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

6.360,94

0,00

6.360,94

0,00

6.360,94

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

4.734,25

0,00

4.734,25

0,00

4.734,25

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

8.325,20

0,00

8.325,20

0,00

8.325,20

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

522,26

0,00

522,26

0,00

522,26

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

772,64

0,00

772,64

0,00

772,64

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

105.000,00

0,00

105.000,00

89.675,63

0,00

15.324,37

6.958,03

0,00

15.324,37

0,00

8.366,34

6.958,03

521

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

15.324,37

6.958,03

0,00

15.324,37

0,00

8.366,34

6.958,03

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

180.000,00

0,00

180.000,00

165.160,90

0,00

14.839,10

0,00

14.839,10

0,00

14.839,10

0,00

522

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

14.839,10

0,00

14.839,10

0,00

14.839,10

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

523

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

160.000,00

0,00

160.000,00

150.215,65

0,00

9.784,35

0,00

9.784,35

0,00

9.784,35

524

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

576,26

0,00

576,26

0,00

576,26

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

9.208,09

0,00

9.208,09

0,00

9.208,09

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

746,44

0,00

253,56

0,00

253,56

0,00

525

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

253,56

0,00

253,56

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

526

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

527

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

528

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

529

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

85.000,00

0,00

85.000,00

79.252,30

0,00

5.747,70

0,00

5.747,70

0,00

5.747,70

0,00

530

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

5.747,70

0,00

5.747,70

0,00

5.747,70

0,00

3.3.90.47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

531

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

0,00

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

37.000,00

0,00

37.000,00

33.372,74

0,00

3.627,26

0,00

3.627,26

0,00

3.627,26

0,00

532

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

3.627,26

0,00

3.627,26

0,00

3.627,26

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

533

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

534

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

112.000,00

0,00

112.000,00

105.153,61

0,00

6.846,39

0,00

6.846,39

0,00

6.846,39

535

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

6.846,39

0,00

6.846,39

0,00

6.846,39

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

536

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

537

12.122.0016.2131

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

538

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

48.000,00

0,00

48.000,00

45.400,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

539

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

12.122.0016.2132

ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

9.280,00

0,00

720,00

0,00

720,00

0,00

540

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

720,00

0,00

720,00

0,00

12.122.0016.2134

MANUT., TREINAM, CAPACIT.

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

541

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

542

12.244.0016.2217

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

590.000,00

0,00

590.000,00

35,70

0,00

589.964,30

0,00

589.964,30

0,00

543

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

0,00

589.964,30

0,00

589.964,30

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

544

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

545

12.306.0016.2121

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

546

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

675.000,00

0,00

675.000,00

641.831,40

0,00

33.168,60

0,00

33.168,60

0,00

33.168,60

0,00

547

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

23.989,44

0,00

23.989,44

0,00

23.989,44

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

2.483,19

0,00

2.483,19

0,00

2.483,19

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

1.648,02

0,00

1.648,02

0,00

1.648,02

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

4.782,85

0,00

4.782,85

0,00

4.782,85

0,00

13º SALÁRIO

0,00

265,10

0,00

265,10

0,00

265,10

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

13.000,00

0,00

13.000,00

12.174,34

0,00

825,66

0,00

825,66

0,00

825,66

548

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

825,66

0,00

825,66

0,00

825,66

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

5.000,00

0,00

5.000,00

3.967,62

0,00

1.032,38

0,00

1.032,38

0,00

1.032,38

0,00

549

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

1.032,38

0,00

1.032,38

0,00

1.032,38

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

550

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

87.000,00

0,00

87.000,00

83.398,70

0,00

3.601,30

0,00

3.601,30

0,00

3.601,30

551

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

3.601,30

0,00

3.601,30

0,00

3.601,30

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

552

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

553

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

554

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

40.000,00

0,00

40.000,00

38.201,92

0,00

1.798,08

0,00

1.798,08

0,00

1.798,08

0,00

555

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

1.798,08

0,00

1.798,08

0,00

1.798,08

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

30.000,00

0,00

30.000,00

29.034,28

0,00

965,72

0,00

965,72

0,00

965,72

0,00

556

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

965,72

0,00

965,72

0,00

965,72

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

62.000,00

0,00

62.000,00

59.480,09

0,00

2.519,91

0,00

2.519,91

0,00

2.519,91

557

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

2.519,91

0,00

2.519,91

0,00

2.519,91

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

558

12.306.0016.2122

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

2.364.000,00

0,00

2.364.000,00

2.349.105,43

0,00

14.894,57

0,00

14.894,57

0,00

559

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

14.894,57

0,00

14.894,57

0,00

12.306.0016.2137

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

760.000,00

0,00

760.000,00

0,00

560

12.306.0016.2140

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.004.000,00

0,00

1.004.000,00

0,00

561

12.361.0016.1025

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

562

12.361.0016.1026

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

563

12.361.0016.2126

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

564

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

2.110.000,00

0,00

2.110.000,00

1.958.193,44

0,00

151.806,56

0,00

151.806,56

0,00

151.806,56

0,00

565

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

145.418,74

0,00

145.418,74

0,00

145.418,74

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

6.387,82

0,00

6.387,82

0,00

6.387,82

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

566

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

567

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

568

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

335.000,00

0,00

335.000,00

311.177,65

0,00

23.822,35

0,00

23.822,35

0,00

23.822,35

569

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

1.377,21

0,00

1.377,21

0,00

1.377,21

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

22.445,14

0,00

22.445,14

0,00

22.445,14

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

107.000,00

0,00

107.000,00

0,00

570

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

571

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

572

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

573

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

574

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

198.000,00

0,00

198.000,00

0,00

575

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

185.000,00

0,00

185.000,00

0,00

576

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

577

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

578

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.162.000,00

0,00

1.162.000,00

0,00

579

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

580

12.361.0016.2130

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

581

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

12.361.0016.2135

ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

582

12.361.0016.2136

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.181.000,00

0,00

5.181.000,00

0,00

5.181.000,00

0,00

5.181.000,00

0,00

583

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

5.181.000,00

0,00

5.181.000,00

0,00

12.361.0016.2139

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

584

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

585

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

586

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

587

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

588

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

589

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

520.000,00

0,00

520.000,00

513.765,19

0,00

6.234,81

0,00

6.234,81

0,00

590

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

6.234,81

0,00

6.234,81

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

357.000,00

0,00

357.000,00

0,00

591

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

592

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

593

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

594

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

595

12.361.0016.2141

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

825.000,00

0,00

825.000,00

1.556,80

0,00

823.443,20

0,00

823.443,20

0,00

596

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

823.443,20

0,00

823.443,20

0,00

12.362.0016.2204

MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

597

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

204.000,00

0,00

204.000,00

11.500,00

0,00

192.500,00

0,00

192.500,00

0,00

598

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

192.500,00

0,00

192.500,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

599

12.365.0016.1027

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

600

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

601

12.365.0016.1028

AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS

4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

602

12.365.0016.1030

CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

603

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

604

12.365.0016.1031

CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

605

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

142.000,00

0,00

142.000,00

0,00

606

12.365.0016.2127

MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC.

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

607

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.332.000,00

0,00

3.332.000,00

3.136.087,82

0,00

195.912,18

0,00

195.912,18

0,00

195.912,18

0,00

608

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

180.471,18

0,00

180.471,18

0,00

180.471,18

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

155,59

0,00

155,59

0,00

155,59

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

13.971,69

0,00

13.971,69

0,00

13.971,69

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

1.198,21

0,00

1.198,21

0,00

1.198,21

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

115,51

0,00

115,51

0,00

115,51

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

609

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

610

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

611

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

605.000,00

0,00

605.000,00

575.708,61

0,00

29.291,39

0,00

29.291,39

0,00

29.291,39

612

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

833,86

0,00

833,86

0,00

833,86

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

28.457,53

0,00

28.457,53

0,00

28.457,53

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

102.000,00

0,00

102.000,00

0,00

613

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

614

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

615

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

25.000,00

0,00

25.000,00

23.078,51

0,00

1.921,49

0,00

1.921,49

0,00

616

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

1.921,49

0,00

1.921,49

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

617

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

579.000,00

0,00

579.000,00

571.484,88

0,00

7.515,12

0,00

7.515,12

0,00

7.515,12

0,00

618

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

7.515,12

0,00

7.515,12

0,00

7.515,12

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

619

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

620

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

621

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

907.000,00

0,00

907.000,00

810.205,22

0,00

96.794,78

84.068,91

0,00

96.794,78

0,00

12.725,87

84.068,91

622

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

96.794,78

84.068,91

0,00

96.794,78

0,00

12.725,87

84.068,91

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

623

12.365.0016.2133

ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

624

12.365.0016.2138

MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC.

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

625

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

198.000,00

0,00

198.000,00

0,00

626

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

627

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

628

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

629

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

28.000,00

0,00

28.000,00

0,00

630

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

526.000,00

0,00

526.000,00

0,00

631

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

587.000,00

0,00

587.000,00

28.154,61

0,00

558.845,39

0,00

558.845,39

0,00

632

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-

0,00

8.855,92

0,00

8.855,92

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

195.800,00

0,00

195.800,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

223.100,00

0,00

223.100,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

52.120,00

0,00

52.120,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

15.582,00

0,00

15.582,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

46.650,00

0,00

46.650,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

10.800,00

0,00

10.800,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

5.937,47

0,00

5.937,47

0,00

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

633

3.3.90.47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

468.000,00

0,00

468.000,00

0,00

634

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

635

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

636

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

41.000,00

0,00

41.000,00

0,00

637

12.366.0016.2128

MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

638

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

639

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

640

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

641

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

466,02

0,00

533,98

0,00

533,98

0,00

533,98

0,00

642

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -

0,00

533,98

0,00

533,98

0,00

533,98

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

643

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

644

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

645

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

646

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

647

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

648

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

649

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

650

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

651

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

652

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

653

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

654

12.366.0016.2142

MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

655

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

656

12.367.0016.2129

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

657

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

658

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

659

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

660

27.679.000,00

0,00

27.679.000,00

19.376.611,70

0,00

8.302.388,30

7.763.095,61

0,00

707.010,98

7.595.377,32

0,00

539.292,69

167.718,29

Total por Unidade Executora

27.679.000,00

0,00

27.679.000,00

19.376.611,70

0,00

8.302.388,30

7.763.095,61

0,00

707.010,98

7.595.377,32

0,00

539.292,69

167.718,29

Total por Unidade Orçamentária

02.12

FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.

02.12.00

12.361.0017.1033

CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA -

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

661

12.361.0017.2143

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

662

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

9.648.920,12

0,00

701.079,88

0,00

701.079,88

0,00

701.079,88

0,00

663

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

627.393,83

0,00

627.393,83

0,00

627.393,83

0,00

ABONO DE PERMANÊNCIA

0,00

5.948,61

0,00

5.948,61

0,00

5.948,61

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

5.475,88

0,00

5.475,88

0,00

5.475,88

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

55.160,88

0,00

55.160,88

0,00

55.160,88

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

2.196,74

0,00

2.196,74

0,00

2.196,74

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

2.591,70

0,00

2.591,70

0,00

2.591,70

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

2.312,24

0,00

2.312,24

0,00

2.312,24

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

664

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

665

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

666

3.1.90.96

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

667

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.420.000,00

0,00

1.420.000,00

1.319.981,01

0,00

100.018,99

0,00

100.018,99

0,00

100.018,99

668

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

100.018,99

0,00

100.018,99

0,00

100.018,99

12.361.0017.2144

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

669

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

308,85

0,00

691,15

0,00

691,15

0,00

691,15

0,00

670

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

579,05

0,00

579,05

0,00

579,05

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

34,15

0,00

34,15

0,00

34,15

0,00

13º SALÁRIO

0,00

77,95

0,00

77,95

0,00

77,95

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

671

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

672

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

673

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

674

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

675

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

676

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

677

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

678

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

310.000,00

0,00

310.000,00

267.456,24

0,00

42.543,76

0,00

42.543,76

0,00

42.543,76

0,00

679

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

42.543,76

0,00

42.543,76

0,00

42.543,76

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

20.000,00

0,00

20.000,00

4.280,97

0,00

15.719,03

0,00

15.719,03

0,00

15.719,03

0,00

680

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

15.719,03

0,00

15.719,03

0,00

15.719,03

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

681

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

682

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

192.000,00

0,00

192.000,00

105.345,28

0,00

86.654,72

0,00

86.654,72

0,00

86.654,72

683

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

86.654,72

0,00

86.654,72

0,00

86.654,72

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

684

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

685

12.365.0017.2145

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

686

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

9.130.000,00

0,00

9.130.000,00

8.496.143,78

0,00

633.856,22

0,00

633.856,22

0,00

633.856,22

0,00

687

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

575.700,20

0,00

575.700,20

0,00

575.700,20

0,00

ABONO DE PERMANÊNCIA

0,00

4.647,16

0,00

4.647,16

0,00

4.647,16

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

2.587,44

0,00

2.587,44

0,00

2.587,44

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

41.156,23

0,00

41.156,23

0,00

41.156,23

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

7.175,49

0,00

7.175,49

0,00

7.175,49

0,00

13º SALÁRIO

0,00

460,82

0,00

460,82

0,00

460,82

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

980,87

0,00

980,87

0,00

980,87

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.148,01

0,00

1.148,01

0,00

1.148,01

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

688

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

689

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

690

3.1.90.96

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

691

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.275.000,00

0,00

1.275.000,00

1.184.145,52

0,00

90.854,48

0,00

90.854,48

0,00

90.854,48

692

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

90.854,48

0,00

90.854,48

0,00

90.854,48

12.365.0017.2146

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

693

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

694

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

695

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

534,56

0,00

465,44

0,00

465,44

0,00

465,44

0,00

696

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

465,44

0,00

465,44

0,00

465,44

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

697

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

698

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

699

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

700

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

701

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

702

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

703

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

282.000,00

0,00

282.000,00

243.616,15

0,00

38.383,85

0,00

38.383,85

0,00

38.383,85

0,00

704

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

38.383,85

0,00

38.383,85

0,00

38.383,85

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

72.000,00

0,00

72.000,00

66.600,70

0,00

5.399,30

0,00

5.399,30

0,00

5.399,30

0,00

705

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

5.399,30

0,00

5.399,30

0,00

5.399,30

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

706

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

707

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

708

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

709

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

710

23.183.000,00

0,00

23.183.000,00

21.467.333,18

0,00

1.715.666,82

277.528,19

0,00

1.715.666,82

0,00

1.438.138,63

277.528,19

Total por Unidade Executora

23.183.000,00

0,00

23.183.000,00

21.467.333,18

0,00

1.715.666,82

277.528,19

0,00

1.715.666,82

0,00

1.438.138,63

277.528,19

Total por Unidade Orçamentária

02.13

SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL

02.13.00

04.122.0018.2148

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

4.309.000,00

0,00

4.309.000,00

4.090.826,22

0,00

218.173,78

0,00

218.173,78

0,00

218.173,78

0,00

711

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

185.257,92

0,00

185.257,92

0,00

185.257,92

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

2.748,92

0,00

2.748,92

0,00

2.748,92

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

6.455,37

0,00

6.455,37

0,00

6.455,37

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

9.961,53

0,00

9.961,53

0,00

9.961,53

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

5.964,36

0,00

5.964,36

0,00

5.964,36

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.020,56

0,00

1.020,56

0,00

1.020,56

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

275.000,00

0,00

275.000,00

257.777,66

0,00

17.222,34

0,00

17.222,34

0,00

17.222,34

712

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

17.222,34

0,00

17.222,34

0,00

17.222,34

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

713

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

714

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

417.000,00

0,00

417.000,00

396.799,29

0,00

20.200,71

0,00

20.200,71

0,00

20.200,71

715

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

1.223,19

0,00

1.223,19

0,00

1.223,19

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

18.977,52

0,00

18.977,52

0,00

18.977,52

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

183.000,00

0,00

183.000,00

172.693,04

0,00

10.306,96

0,00

10.306,96

0,00

10.306,96

0,00

716

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

10.306,96

0,00

10.306,96

0,00

10.306,96

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

17.000,00

0,00

17.000,00

14.383,55

0,00

2.616,45

0,00

2.616,45

0,00

2.616,45

0,00

717

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

2.616,45

0,00

2.616,45

0,00

2.616,45

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

292.000,00

0,00

292.000,00

277.865,01

0,00

14.134,99

0,00

14.134,99

0,00

14.134,99

718

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

14.134,99

0,00

14.134,99

0,00

14.134,99

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

04.122.0018.2149

ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

7.700,00

0,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

719

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

04.122.0018.2150

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

720

08.244.0018.2147

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

0,00

10.000,00

9.459,81

0,00

540,19

0,00

540,19

0,00

721

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

540,19

0,00

540,19

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

370.000,00

0,00

370.000,00

245.422,79

0,00

124.577,21

0,00

124.577,21

0,00

722

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

14.938,91

0,00

14.938,91

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

106.800,00

0,00

106.800,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

2.838,30

0,00

2.838,30

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

723

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

240.000,00

0,00

240.000,00

94.094,57

0,00

145.905,43

0,00

145.905,43

0,00

724

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

145.905,43

0,00

145.905,43

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

214.000,00

0,00

214.000,00

147.769,49

0,00

66.230,51

65.634,92

0,00

595,59

65.634,92

0,00

595,59

0,00

725

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

460,06

0,00

460,06

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

12.000,00

11.615,58

0,00

384,42

11.615,58

0,00

384,42

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

0,00

325,00

0,00

325,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

10.240,00

0,00

10.240,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

211,17

0,00

211,17

0,00

211,17

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

650,56

0,00

650,56

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

4.343,72

0,00

4.343,72

0,00

3.3.90.48

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

45.466,64

0,00

54.533,36

45.466,64

0,00

54.533,36

0,00

726

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

0,00

100.000,00

45.466,64

0,00

54.533,36

45.466,64

0,00

54.533,36

0,00

3.3.90.92

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

727

3.3.90.93

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

728

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

23.865,00

43.865,00

0,00

729

6.482.000,00

23.865,00

6.505.865,00

5.783.656,43

0,00

722.208,57

435.982,43

0,00

337.784,18

384.424,39

0,00

286.226,14

51.558,04

Total por Unidade Executora

6.482.000,00

23.865,00

6.505.865,00

5.783.656,43

0,00

722.208,57

435.982,43

0,00

337.784,18

384.424,39

0,00

286.226,14

51.558,04

Total por Unidade Orçamentária

02.14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.14.00

04.122.0019.2154

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

4.590,00

0,00

410,00

0,00

410,00

0,00

730

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

410,00

0,00

410,00

0,00

08.241.0019.2151

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

35.000,00

0,00

35.000,00

33.605,60

0,00

1.394,40

0,00

1.394,40

0,00

731

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

1.065,00

0,00

1.065,00

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

0,00

329,40

0,00

329,40

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

30.000,00

0,00

30.000,00

8.900,00

0,00

21.100,00

0,00

21.100,00

0,00

732

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

733

08.244.0019.2152

MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

734

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

350.000,00

0,00

350.000,00

293.292,50

0,00

56.707,50

0,00

56.707,50

0,00

735

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

56.707,50

0,00

56.707,50

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

736

08.244.0019.2153

MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

261.000,00

0,00

261.000,00

218.559,37

0,00

42.440,63

0,00

42.440,63

0,00

737

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

12.738,46

0,00

12.738,46

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

263,40

0,00

263,40

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

630,00

0,00

630,00

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E

0,00

1.164,00

0,00

1.164,00

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

17.926,54

0,00

17.926,54

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

2.262,55

0,00

2.262,55

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

6.930,68

0,00

6.930,68

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

525,00

0,00

525,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

738

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

509.000,00

0,00

509.000,00

385.780,82

0,00

123.219,18

0,00

123.219,18

0,00

739

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

2.512,16

0,00

2.512,16

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

12.200,00

0,00

12.200,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

15.654,48

0,00

15.654,48

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

1.340,32

0,00

1.340,32

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

13.200,00

0,00

13.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

37.812,22

0,00

37.812,22

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

0,00

30.000,00

23.397,00

0,00

6.603,00

0,00

6.603,00

0,00

740

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

0,00

1.803,00

0,00

1.803,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

0,00

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

08.244.0020.2155

MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

741

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

742

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

743

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

08.244.0020.2156

MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

85.000,00

0,00

85.000,00

72.720,09

0,00

12.279,91

0,00

12.279,91

0,00

744

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

7.212,50

0,00

7.212,50

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

5.067,41

0,00

5.067,41

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

21.000,00

0,00

21.000,00

8.384,00

0,00

12.616,00

0,00

12.616,00

0,00

745

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0,00

12.616,00

0,00

12.616,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

65.000,00

0,00

65.000,00

20.579,76

0,00

44.420,24

0,00

44.420,24

0,00

746

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

2.430,48

0,00

2.430,48

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

6.300,00

0,00

6.300,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

689,76

0,00

689,76

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

747

08.244.0021.2157

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

371.000,00

0,00

371.000,00

33.692,00

0,00

337.308,00

309.199,00

0,00

28.109,00

309.199,00

0,00

28.109,00

0,00

748

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

337.308,00

309.199,00

0,00

28.109,00

309.199,00

0,00

28.109,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

749

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

750

3.3.90.48

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

126.000,00

0,00

126.000,00

6.000,00

0,00

120.000,00

114.850,00

0,00

5.150,00

114.850,00

0,00

5.150,00

0,00

751

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

0,00

120.000,00

114.850,00

0,00

5.150,00

114.850,00

0,00

5.150,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

752

08.244.0021.2158

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

220.000,00

0,00

220.000,00

1.847,20

0,00

218.152,80

0,00

218.152,80

0,00

753

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

218.152,80

0,00

218.152,80

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

47.000,00

0,00

47.000,00

44.642,70

0,00

2.357,30

0,00

2.357,30

0,00

754

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

2.357,30

0,00

2.357,30

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

143.000,00

0,00

143.000,00

117.053,62

0,00

25.946,38

0,00

25.946,38

0,00

755

ARMAZENAGEM

0,00

6.380,88

0,00

6.380,88

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

19.565,50

0,00

19.565,50

0,00

08.244.0021.2159

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

157.000,00

0,00

157.000,00

1.120,00

0,00

155.880,00

0,00

155.880,00

0,00

756

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

155.880,00

0,00

155.880,00

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

25.000,00

24.821,78

49.821,78

0,00

757

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

35.000,00

177.992,31

212.992,31

203.751,91

0,00

9.240,40

0,00

9.240,40

0,00

758

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

9.240,40

0,00

9.240,40

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

14.830,74

15.830,74

0,00

759

2.653.000,00

217.644,83

2.870.644,83

1.680.569,09

0,00

1.190.075,74

1.156.816,74

0,00

33.259,00

1.156.816,74

0,00

33.259,00

0,00

Total por Unidade Executora

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

2.653.000,00

217.644,83

2.870.644,83

1.680.569,09

0,00

1.190.075,74

1.156.816,74

0,00

33.259,00

1.156.816,74

0,00

33.259,00

0,00

Total por Unidade Orçamentária

02.15

FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E

02.15.00

08.243.0022.2161

MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

60.000,00

119.000,00

179.000,00

0,00

760

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

13.000,00

20.000,00

33.000,00

0,00

761

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

40.000,00

60.000,00

0,00

762

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

763

08.243.0022.2162

PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA -

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

13.000,00

15.000,00

0,00

764

08.243.0022.2218

MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

765

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

76.000,00

0,00

76.000,00

0,00

766

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

104.000,00

0,00

104.000,00

0,00

767

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

768

08.243.0023.2163

MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

0,00

20.000,00

14.647,31

0,00

5.352,69

0,00

5.352,69

0,00

769

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

5.313,01

0,00

5.313,01

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

39,68

0,00

39,68

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

35.000,00

0,00

35.000,00

12.554,50

0,00

22.445,50

0,00

22.445,50

0,00

770

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

HOSPEDAGENS

0,00

445,50

0,00

445,50

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

771

08.243.0023.2164

MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

23.000,00

0,00

23.000,00

21.401,23

0,00

1.598,77

0,00

1.598,77

0,00

1.598,77

772

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

1.598,77

0,00

1.598,77

0,00

1.598,77

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

116.000,00

0,00

116.000,00

100.012,31

0,00

15.987,69

0,00

15.987,69

0,00

15.987,69

0,00

773

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

0,00

15.987,69

0,00

15.987,69

0,00

15.987,69

0,00

08.243.0023.2214

MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

774

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

775

3.3.90.48

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

776

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

537.000,00

192.000,00

729.000,00

683.615,35

0,00

45.384,65

29.396,96

0,00

17.586,46

27.798,19

0,00

15.987,69

1.598,77

Total por Unidade Executora

537.000,00

192.000,00

729.000,00

683.615,35

0,00

45.384,65

29.396,96

0,00

17.586,46

27.798,19

0,00

15.987,69

1.598,77

Total por Unidade Orçamentária

02.16

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.16.00

08.122.0025.2168

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

777

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

778

08.244.0025.2165

MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

779

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

780

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

781

3.3.90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

40.000,00

0,00

40.000,00

36.750,00

0,00

3.250,00

0,00

3.250,00

0,00

782

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

0,00

3.250,00

0,00

3.250,00

0,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

783

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

53.000,00

0,00

53.000,00

52.910,10

0,00

89,90

0,00

89,90

0,00

784

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

89,90

0,00

89,90

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

785

08.244.0025.2166

MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

786

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

787

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

788

08.244.0025.2167

MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

789

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

790

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

791

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

792

08.244.0025.2169

FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

793

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

794

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

795

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

58.000,00

0,00

58.000,00

0,00

796

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

08.244.0025.2170

FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

797

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

798

08.244.0025.2171

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

799

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

800

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

801

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

802

08.244.0025.2172

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

803

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

804

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

805

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

806

08.244.0026.2173

IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

807

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

808

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

47.000,00

0,00

47.000,00

37.080,00

0,00

9.920,00

0,00

9.920,00

0,00

809

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

9.920,00

0,00

9.920,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

810

312.000,00

0,00

312.000,00

298.740,10

0,00

13.259,90

0,00

13.259,90

0,00

Total por Unidade Executora

312.000,00

0,00

312.000,00

298.740,10

0,00

13.259,90

0,00

13.259,90

0,00

Total por Unidade Orçamentária

02.17

SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.

02.17.00

13.122.0028.2174

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

496.000,00

0,00

496.000,00

460.969,40

0,00

35.030,60

0,00

35.030,60

0,00

35.030,60

0,00

811

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

22.857,67

0,00

22.857,67

0,00

22.857,67

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

351,39

0,00

351,39

0,00

351,39

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

551,28

0,00

551,28

0,00

551,28

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

2.369,72

0,00

2.369,72

0,00

2.369,72

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

1.765,16

0,00

1.765,16

0,00

1.765,16

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

370,26

0,00

370,26

0,00

370,26

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

60.000,00

0,00

60.000,00

55.210,78

0,00

4.789,22

0,00

4.789,22

0,00

4.789,22

812

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

4.789,22

0,00

4.789,22

0,00

4.789,22

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

813

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

814

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

26.000,00

0,00

26.000,00

23.976,63

0,00

2.023,37

0,00

2.023,37

0,00

2.023,37

815

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO

0,00

287,18

0,00

287,18

0,00

287,18

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

1.736,19

0,00

1.736,19

0,00

1.736,19

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

22.000,00

0,00

22.000,00

20.196,80

0,00

1.803,20

0,00

1.803,20

0,00

1.803,20

0,00

816

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

1.803,20

0,00

1.803,20

0,00

1.803,20

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

0,00

1.000,00

823,75

0,00

176,25

0,00

176,25

0,00

176,25

0,00

817

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

176,25

0,00

176,25

0,00

176,25

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

18.000,00

0,00

18.000,00

16.584,18

0,00

1.415,82

0,00

1.415,82

0,00

1.415,82

818

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

1.415,82

0,00

1.415,82

0,00

1.415,82

13.122.0028.2175

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

43.000,00

0,00

43.000,00

3.367,00

0,00

39.633,00

36.030,00

0,00

3.603,00

36.030,00

0,00

3.603,00

0,00

819

SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

39.633,00

36.030,00

0,00

3.603,00

36.030,00

0,00

3.603,00

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

820

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

18.000,00

0,00

18.000,00

6.410,06

0,00

11.589,94

0,00

11.589,94

0,00

821

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

6.894,60

0,00

6.894,60

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

878,00

0,00

878,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

1.507,89

0,00

1.507,89

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

716,38

0,00

716,38

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

1.498,07

0,00

1.498,07

0,00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

0,00

95,00

0,00

95,00

0,00

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

822

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

823

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

660.000,00

0,00

660.000,00

273.807,87

0,00

386.192,13

378.414,96

0,00

7.777,17

378.414,96

0,00

7.777,17

0,00

824

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS

0,00

135.569,30

0,00

135.569,30

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

100.000,00

94.312,97

0,00

5.687,03

94.312,97

0,00

5.687,03

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

30.000,00

27.909,86

0,00

2.090,14

27.909,86

0,00

2.090,14

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

68.758,33

0,00

68.758,33

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

5.120,00

0,00

5.120,00

0,00

HOSPEDAGENS

0,00

4.646,55

0,00

4.646,55

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

25.197,95

0,00

25.197,95

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

0,00

15.000,00

14.251,00

0,00

749,00

0,00

749,00

0,00

825

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

0,00

421,00

0,00

421,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

0,00

328,00

0,00

328,00

0,00

13.122.0028.2176

ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

826

13.122.0028.2177

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA,

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

827

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

828

13.392.0028.2178

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

829

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

830

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

831

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

256.000,00

0,00

256.000,00

76.302,20

0,00

179.697,80

117.197,80

0,00

62.500,00

117.197,80

0,00

62.500,00

0,00

832

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS

0,00

54.697,80

0,00

54.697,80

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

125.000,00

62.500,00

0,00

62.500,00

0,00

62.500,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

833

13.392.0028.2179

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

834

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

835

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

836

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

837

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

838

13.392.0028.2180

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

839

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

840

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

841

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

842

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

843

1.668.000,00

0,00

1.668.000,00

1.004.899,67

0,00

663.100,33

552.210,11

0,00

119.118,63

543.981,70

0,00

110.890,22

8.228,41

Total por Unidade Executora

1.668.000,00

0,00

1.668.000,00

1.004.899,67

0,00

663.100,33

552.210,11

0,00

119.118,63

543.981,70

0,00

110.890,22

8.228,41

Total por Unidade Orçamentária

02.18

SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

02.18.00

27.122.0027.1034

CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

844

27.122.0027.1035

CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

845

27.122.0027.1036

CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

846

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

27.122.0027.2181

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

723.000,00

0,00

723.000,00

671.447,22

0,00

51.552,78

0,00

51.552,78

0,00

51.552,78

0,00

847

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

35.880,21

0,00

35.880,21

0,00

35.880,21

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

0,00

3.499,99

0,00

3.499,99

0,00

3.499,99

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

0,00

2.831,89

0,00

2.831,89

0,00

2.831,89

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

0,00

899,35

0,00

899,35

0,00

899,35

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

0,00

377,73

0,00

377,73

0,00

377,73

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

6.765,12

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

1.298,49

0,00

1.298,49

0,00

1.298,49

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

74.000,00

0,00

74.000,00

68.840,62

0,00

5.159,38

0,00

5.159,38

0,00

5.159,38

848

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

5.159,38

0,00

5.159,38

0,00

5.159,38

3.1.90.16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

46.000,00

0,00

46.000,00

26.545,34

0,00

19.454,66

0,00

19.454,66

0,00

19.454,66

0,00

849

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

0,00

19.454,66

0,00

19.454,66

0,00

19.454,66

0,00

3.1.90.94

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

850

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

53.000,00

0,00

53.000,00

49.257,65

0,00

3.742,35

0,00

3.742,35

0,00

3.742,35

851

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

0,00

3.742,35

0,00

3.742,35

0,00

3.742,35

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

27.000,00

0,00

27.000,00

24.971,40

0,00

2.028,60

0,00

2.028,60

0,00

2.028,60

0,00

852

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

2.028,60

0,00

2.028,60

0,00

2.028,60

0,00

3.3.90.49

AUXÍLIO TRANSPORTE

10.000,00

0,00

10.000,00

9.746,23

0,00

253,77

0,00

253,77

0,00

253,77

0,00

853

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

253,77

0,00

253,77

0,00

253,77

0,00

3.3.91.97

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

37.000,00

0,00

37.000,00

34.381,39

0,00

2.618,61

0,00

2.618,61

0,00

2.618,61

854

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

0,00

2.618,61

0,00

2.618,61

0,00

2.618,61

27.122.0027.2190

MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00

0,00

15.000,00

14.254,42

0,00

745,58

0,00

745,58

0,00

855

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

745,58

0,00

745,58

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

90.000,00

0,00

90.000,00

74.824,65

0,00

15.175,35

0,00

15.175,35

0,00

856

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

0,00

13.933,15

0,00

13.933,15

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00

600,20

0,00

600,20

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

0,00

642,00

0,00

642,00

0,00

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

857

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

858

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

270.000,00

0,00

270.000,00

149.757,84

0,00

120.242,16

116.536,08

0,00

3.706,08

116.536,08

0,00

3.706,08

0,00

859

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS

0,00

603,52

0,00

603,52

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

481,60

0,00

481,60

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

72.000,00

69.146,41

0,00

2.853,59

69.146,41

0,00

2.853,59

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

23.000,00

22.556,03

0,00

443,97

22.556,03

0,00

443,97

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

9.000,00

8.591,48

0,00

408,52

8.591,48

0,00

408,52

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

5.120,00

0,00

5.120,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

0,00

1.331,61

0,00

1.331,61

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

6.305,43

0,00

6.305,43

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

860

27.122.0027.2191

ADIANTAMENTOS DO ESPORTE

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

17.000,00

0,00

17.000,00

15.800,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

861

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

27.122.0027.2192

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

862

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

863

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

27.811.0036.2215

CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA

3.3.90.48

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

864

27.812.0027.2187

MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

110.000,00

0,00

110.000,00

74.043,11

0,00

35.956,89

0,00

35.956,89

0,00

865

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

3.083,00

0,00

3.083,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

0,00

15.654,43

0,00

15.654,43

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

17.219,46

0,00

17.219,46

0,00

27.812.0027.2188

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS

3.3.50.43

SUBVENÇÕES SOCIAIS

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

866

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

867

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

868

3.3.90.31

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

869

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

870

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

175.000,00

0,00

175.000,00

170.125,00

0,00

4.875,00

0,00

4.875,00

0,00

871

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

4.875,00

0,00

4.875,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

872

27.812.0027.2189

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

873

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

874

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

875

1.977.000,00

0,00

1.977.000,00

1.713.494,87

0,00

263.505,13

185.309,24

0,00

89.716,23

173.788,90

0,00

78.195,89

11.520,34

Total por Unidade Executora

1.977.000,00

0,00

1.977.000,00

1.713.494,87

0,00

263.505,13

185.309,24

0,00

89.716,23

173.788,90

0,00

78.195,89

11.520,34

Total por Unidade Orçamentária

02.19

FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO

02.19.00

04.122.0032.2182

MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

876

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

04.122.0032.2183

MANUTENÇÃO DO FUMABOM

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

877

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Total por Unidade Executora

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Total por Unidade Orçamentária

02.20

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

02.20.00

06.182.0031.2185

MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

878

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Total por Unidade Executora

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Total por Unidade Orçamentária

02.21

FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E

02.21.00

08.244.0024.2196

MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

879

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

880

08.244.0024.2197

MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

881

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

882

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

883

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Total por Unidade Executora

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Total por Unidade Orçamentária

02.99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02.99.00

99.999.0999.9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99

Reserva de Contingência

740.000,00

0,00

740.000,00

0,00

884

740.000,00

0,00

740.000,00

0,00

Total por Unidade Executora

740.000,00

0,00

740.000,00

0,00

Total por Unidade Orçamentária

160.410.000,00

433.509,83

160.843.509,83

118.986.701,08

0,00

41.856.808,75

36.640.399,12

0,00

6.081.302,44

35.775.506,31

0,00

5.216.409,63

864.892,81

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA

160.410.000,00

433.509,83

160.843.509,83

118.986.701,08

0,00

41.856.808,75

36.640.399,12

0,00

6.081.302,44

35.775.506,31

0,00

5.216.409,63

864.892,81

4R Sistemas

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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE

03.01.00

09.272.0002.2006

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

5.087.666,25

0,00

412.333,75

0,00

412.333,75

0,00

412.333,75

0,00

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

0,00

412.333,75

0,00

412.333,75

0,00

412.333,75

0,00

3.1.90.03

PENSÕES

940.000,00

0,00

940.000,00

884.249,25

0,00

55.750,75

0,00

55.750,75

0,00

55.750,75

0,00

PESSOAL CIVIL

0,00

55.750,75

0,00

55.750,75

0,00

55.750,75

0,00

09.272.0002.2007

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X

3.3.20.01

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

3.3.20.03

PENSÕES

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

09.272.0003.2008

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

330.000,00

0,00

330.000,00

316.577,17

0,00

13.422,83

0,00

13.422,83

0,00

13.422,83

0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

0,00

13.422,83

0,00

13.422,83

0,00

13.422,83

0,00

3.1.90.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

25.000,00

0,00

25.000,00

23.474,74

0,00

1.525,26

0,00

1.525,26

0,00

1.525,26

0,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0,00

1.525,26

0,00

1.525,26

0,00

1.525,26

0,00

3.1.91.13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -

27.000,00

0,00

27.000,00

26.469,45

0,00

530,55

0,00

530,55

0,00

530,55

0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME

0,00

530,55

0,00

530,55

0,00

530,55

0,00

3.3.90.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

18.000,00

0,00

18.000,00

17.828,70

0,00

171,30

0,00

171,30

0,00

171,30

0,00

DIÁRIAS NO PAIS

0,00

171,30

0,00

171,30

0,00

171,30

0,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

16.000,00

0,00

16.000,00

15.824,00

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

15.000,00

0,00

15.000,00

14.368,97

0,00

631,03

0,00

631,03

0,00

631,03

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,00

631,03

0,00

631,03

0,00

631,03

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

0,00

20.000,00

19.081,46

0,00

918,54

718,54

0,00

918,54

0,00

200,00

718,54

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

718,54

0,00

718,54

0,00

718,54

SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

200.000,00

0,00

200.000,00

187.167,13

0,00

12.832,87

10.897,01

0,00

12.169,87

663,00

0,00

1.935,86

10.234,01

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

8.277,28

0,00

8.277,28

0,00

8.277,28

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

0,00

280,44

0,00

280,44

0,00

280,44

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

175,00

0,00

175,00

0,00

175,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

404,57

0,00

404,57

0,00

404,57

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

82,90

0,00

82,90

0,00

82,90

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,00

595,19

0,00

595,19

0,00

595,19

0,00

SEGUROS EM GERAL

0,00

1.266,34

0,00

1.266,34

0,00

1.266,34

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,

0,00

663,00

0,00

663,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

150,61

0,00

150,61

0,00

150,61

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

937,54

409,95

0,00

937,54

0,00

527,59

409,95

3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8.000,00

0,00

8.000,00

7.774,60

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

225,40

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

3.3.90.47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

80.000,00

0,00

80.000,00

66.521,69

0,00

13.478,31

0,00

13.478,31

0,00

13.478,31

0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

0,00

13.478,31

0,00

13.478,31

0,00

13.478,31

0,00

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

09.272.0003.2009

ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

5.000,00

0,00

5.000,00

4.700,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

09.272.0003.2010

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

12.000,00

0,00

12.000,00

10.784,67

0,00

1.215,33

475,00

0,00

740,33

475,00

0,00

740,33

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0,00

1.215,33

475,00

0,00

740,33

475,00

0,00

740,33

0,00

09.272.0003.2011

SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S

3.3.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

09.272.0004.2012

PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

3.1.90.05

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.225.763,32

0,00

74.236,68

0,00

74.236,68

0,00

74.236,68

0,00

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

0,00

11.021,13

0,00

11.021,13

0,00

11.021,13

0,00

SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV

0,00

236,74

0,00

236,74

0,00

236,74

0,00

AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL

0,00

873,19

0,00

873,19

0,00

873,19

0,00

AUXÍLIO DOENÇA

0,00

40.808,80

0,00

40.808,80

0,00

40.808,80

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE

0,00

21.296,82

0,00

21.296,82

0,00

21.296,82

0,00

99.999.0099.9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99

Reserva de Contingência

9.635.000,00

0,00

9.635.000,00

0,00

18.393.000,00

0,00

18.393.000,00

17.805.251,40

0,00

587.748,60

12.721,58

0,00

586.610,60

1.138,00

0,00

575.027,02

11.583,58

Total por Unidade Executora

18.393.000,00

0,00

18.393.000,00

17.805.251,40

0,00

587.748,60

12.721,58

0,00

586.610,60

1.138,00

0,00

575.027,02

11.583,58

Total por Unidade Orçamentária

18.393.000,00

0,00

18.393.000,00

17.805.251,40

0,00

587.748,60

12.721,58

0,00

586.610,60

1.138,00

0,00

575.027,02

11.583,58

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

18.393.000,00

0,00

18.393.000,00

17.805.251,40

0,00

587.748,60

12.721,58

0,00

586.610,60

1.138,00

0,00

575.027,02

11.583,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

184.354.000,00

433.509,83

184.787.509,83

141.744.075,52

0,00

43.043.434,31

37.012.005,45

0,00

6.907.905,25

36.135.529,06

0,00

6.031.428,86

876.476,39

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RP 2015 - GERAL

0,00

1.581.267,00

5001

RP 2015 - FIP - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0,00

1.329,58

5002

RP 2015 - TRÂNSITO

0,00

86.070,98

5003

RP 2015 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

1.467.617,72

5004

RP 2015 - EDUCAÇÃO

0,00

440.098,22

5005

RP 2015 - FUNDEB

0,00

328.848,32

5006

RP 2015 - ASSITÊNCIA

0,00

189.258,10

5007

RP 2015 - FMDCA

0,00

3.500,00

5008

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CÂMARA

0,00

62.624,75

5009

RP 2014 - EDUCAÇÃO

0,00

5010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

RP 2014 - ASSITÊNCIA

0,00

5011

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA

0,00

5012

CÂMARA - RESTOS A PAGAR

0,00

5013

213110101

RESTOS A PAGAR - 2014 GERAL CÃMARA

0,00

79,00

5014

RESTOS A PAGAR 2010

0,00

5014

213110101

RESTOS A PAGAR 2015 - GERAL - CÂMARA

0,00

235.447,68

5015

218810102

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

0,00

40.306,80

5301

218810103

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

0,00

335.364,05

5302

218810110

PENSÃO ALIMENTICIA

0,00

20.004,33

5304

218810113

AFUSEM

0,00

18.477,31

5305

218810113

SINDSERV

0,00

1.629,71

5306

218810102

RETENCAO 11% AUTONOMOS

0,00

879,30

5312

218810199

RETENCAO VALE TRANSPORTE

0,00

24.821,20

5313

218810115

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

0,00

20.229,62

5315

218810115

EMPRESTIMO C.E.F.

0,00

400.421,16

5321

218810115

EMRESTIMO BRADESCO

0,00

6.426,02

5322

218810115

EMPRESTIMO PANAMERICANO

0,00

307,86

5323

218810199

FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO

0,00

548,84

5327

218810199

PLANO ODONTOLOGICO - OMSS

0,00

183,50

5356

218810115

EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A.

0,00

11.947,04

5358

218810199

CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS

0,00

8.023,32

5360

218810199

CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA

0,00

12.578,32

5361

218810199

CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES

0,00

125,66

5362

218810199

CÂMARA - AFUSEM UNIMED

0,00

288,21

5364

218810199

CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO

0,00

48,00

5365

218810199

CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00

31,48

5366

218810199

CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS

0,00

9.594,72

5367

218810115

CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA

0,00

25.905,62

5370

218810199

OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE

0,00

22.132,39

5374

218810199

OMSS - AFUSEM 1%

0,00

979,85

5375

218810199

OMSS - SINDICATO 1%

0,00

187,12

5376

218810199

OMSS- PENSAO JUDICIAL

0,00

1.409,99

5378

218810115

OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO

0,00

8.802,58

5379

218810115

OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO

0,00

4.807,73

5381

218810115

OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS

0,00

6.281,59

5382

218810115

EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO

0,00

25.648,04

5384

218810115

OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL

0,00

39.971,34

5385

218810199

OMSS - AFUSEM - UNIMED

0,00

2.791,06

5386

218810102

OMSS - I.N.S.S.

0,00

570,88

5387

218810199

CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA

0,00

957,61

5391

218810102

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS

0,00

12.521,30

5397

218810199

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -

0,00

5398

218810199

CARTÃO PANAMERICANO

0,00

10.851,90

5399

218810403

HONORARIOS ADVOCATICIOS

0,00

22.206,42

5411

451120200

SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA

0,00

428,10

5511

351120200

DUODECIMO DA CAMARA

0,00

462.583,33

5808

351120200

REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE

0,00

2.576.468,20

5812

113812600

MULTAS DE TRANSITO

0,00

2.792,23

5813

113812600

DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA

0,00

317,21

5819

113812600

CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS

0,00

742,56

5826

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS

0,00

35.867,89

5832

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS

0,00

7.440,50

5833

114910100

AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES

0,00

20.049,60

5838

113819900

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS

0,00

14.209,83

5839

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Alteração

Atual

Saldo Atual

Despesa

No Mês

Total

A Pagar

No Mês

Total

A Liquidar

No Mês

Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

0,00

8.615.302,67

TOTAL DA DESPESA PAGA

0,00

14.646.731,53

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa

0,00

CONTA Conta Movimento

1.897.417,06

CONTA Conta Vinculada

13.591.156,56

Caixa/Bancos/Autarquias

99.576.504,97

TOTAL FINANCEIRO

115.065.078,59

TOTAL DO BALANCETE

129.711.810,12

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 1 de Março de 2016.